| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.13% | 0.79% | 1.81% | 3.20% | 4.40% | 2.01% | 31.44% |
| 同类排名 [债券型] |
2463 | 285 | 377 | 527 | 911 | 638 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 1.0724 | 1.2851 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0738 | 1.2865 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0706 | 1.2833 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0668 | 1.2795 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0652 | 1.2779 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0640 | 1.2767 | -0.04% |
| 2024-03-21 | 1.0644 | 1.2771 | 0.03% |
| 2024-03-20 | 1.0641 | 1.2768 | 0.00% |
| 2024-03-19 | 1.0641 | 1.2768 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0620 | 1.2747 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0640 | 1.2767 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0618 | 1.2745 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0602 | 1.2729 | -- |
| 2024-02-08 | 1.0553 | 1.2680 | -- |
| 2024-02-02 | 1.0538 | 1.2665 | -- |
