| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 58331626.97 |
| 1.利息收入 | 235834.59 |
| 存款利息收入 | 235834.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39413720.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39413720.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18682072.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15242868.06 |
| 1.管理人报酬 | 3942370.14 |
| 2.托管费 | 985592.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9963291.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9963291.88 |
| 6.其他费用 | 236810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43088758.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43088758.91 |
| 一、收入： | 37071214.5 |
| 1.利息收入 | 113796.23 |
| 存款利息收入 | 113796.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19170475.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19170475.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17786942.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7307191.86 |
| 1.管理人报酬 | 1840852.88 |
| 2.托管费 | 460213.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4833859.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4833859.9 |
| 6.其他费用 | 117388.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29764022.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29764022.64 |
| 一、收入： | 7977927.5 |
| 1.利息收入 | 242254.96 |
| 存款利息收入 | 170834.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40431644.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41021626.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -589982.47 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32709004.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13033.02 |
| 减：二、费用 | 13024539.27 |
| 1.管理人报酬 | 4661495.76 |
| 2.托管费 | 1165373.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6854485.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6854485.76 |
| 6.其他费用 | 236750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5046611.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5046611.77 |
| 一、收入： | 16924384.28 |
| 1.利息收入 | 93018.49 |
| 存款利息收入 | 61924.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24997008.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24997008.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8165643.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4580070.23 |
| 1.管理人报酬 | 2173095.07 |
| 2.托管费 | 543273.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1709876.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1709876.64 |
| 6.其他费用 | 117328.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12344314.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12344314.05 |
| 一、收入： | 71319647.28 |
| 1.利息收入 | 57161432.82 |
| 存款利息收入 | 159386.19 |
| 债券利息收入 | 56624563.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 357225.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6046331.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6046331.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20204545.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11869281.37 |
| 1.管理人报酬 | 5240270.15 |
| 2.托管费 | 1310067.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13374.19 |
| 5.利息支出 | 4953154.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4953154.78 |
| 6.其他费用 | 236250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59450365.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59450365.91 |
| 一、收入： | 27330024.05 |
| 1.利息收入 | 31403631.83 |
| 存款利息收入 | 78767.54 |
| 债券利息收入 | 30955156.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 357225.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13603573.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13603573.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9529965.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6690417.3 |
| 1.管理人报酬 | 2705807.56 |
| 2.托管费 | 676451.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9217.8 |
| 5.利息支出 | 3098710.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3098710.14 |
| 6.其他费用 | 124266.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20639606.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20639606.75 |
| 一、收入： | 80054740.01 |
| 1.利息收入 | 86900973.66 |
| 存款利息收入 | 255850.6 |
| 债券利息收入 | 83423465.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 3216438.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17126818.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17126818.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23973051.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22868055.56 |
| 1.管理人报酬 | 6454586.02 |
| 2.托管费 | 1613646.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21459.73 |
| 5.利息支出 | 14272208.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14272208.92 |
| 6.其他费用 | 252200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57186684.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57186684.45 |
| 一、收入： | 45321115.56 |
| 1.利息收入 | 48328604.34 |
| 存款利息收入 | 148047.91 |
| 债券利息收入 | 46655262.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1520074.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
887035.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 887035.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3894523.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12126492.79 |
| 1.管理人报酬 | 3509582.92 |
| 2.托管费 | 877395.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14595.67 |
| 5.利息支出 | 7459795.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7459795.69 |
| 6.其他费用 | 125512.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33194622.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33194622.77 |
| 一、收入： | 92732926.45 |
| 1.利息收入 | 72496002.4 |
| 存款利息收入 | 239910.49 |
| 债券利息收入 | 71578030.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 358132.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14628952.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14628952.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5607971.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19764761.34 |
| 1.管理人报酬 | 4650725.72 |
| 2.托管费 | 1162681.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24800.99 |
| 5.利息支出 | 13471857.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13471857.44 |
| 6.其他费用 | 242200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72968165.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72968165.11 |
| 一、收入： | 41144228.01 |
| 1.利息收入 | 34847095.54 |
| 存款利息收入 | 95687.88 |
| 债券利息收入 | 34480486.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8068258.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8068258.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1771126.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8937746.93 |
| 1.管理人报酬 | 2175916.54 |
| 2.托管费 | 543979.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12689.38 |
| 5.利息支出 | 5987554.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5987554.15 |
| 6.其他费用 | 112929.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32206481.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32206481.08 |
| 一、收入： | 39619764.58 |
| 1.利息收入 | 20784988.19 |
| 存款利息收入 | 220280.74 |
| 债券利息收入 | 19780727.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3349382.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3349382.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15485393.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5979888.41 |
| 1.管理人报酬 | 1476506.65 |
| 2.托管费 | 369126.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23143.33 |
| 5.利息支出 | 3871647.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3871647.47 |
| 6.其他费用 | 184700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33639876.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33639876.17 |
