| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24406686.74元 |
| 本期利润 | 43088758.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22275338.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 1161837586.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11977079.69元 |
| 本期利润 | 29764022.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7744109.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 1035528081.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27662392.93元 |
| 本期利润 | -5046611.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4916944.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 906681174.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20509957.06元 |
| 本期利润 | 12344314.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4433454.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 1043812844.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39245820.15元 |
| 本期利润 | 59450365.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6841222.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 1153166684.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11109641.24元 |
| 本期利润 | 20639606.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26381391.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 1271113433.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81159736.15元 |
| 本期利润 | 57186684.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18845082.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 1477359440.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37089146.71元 |
| 本期利润 | 33194622.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59689991.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 1504414689.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67360193.89元 |
| 本期利润 | 72968165.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30548166.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0202元 |
| 期末基金资产净值 | 1587403403.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33977607.25元 |
| 本期利润 | 32206481.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12451362.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 1118994539.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18154482.62元 |
| 本期利润 | 33639876.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30809273.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 1043667826.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.82% |
