名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中航瑞景3个月定开A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.01 |
2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.01 |
2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 |
2022 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.005 |
2022 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | 0.01 |
2022 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.01 |
2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.01 |
2021 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0.01 |
2021 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.022 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.022 |
2019 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 0.022 |
2019 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 0.0085 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |