名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选混合A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起… | 1.1437 | 5.02% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.9131 | 2.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5117 | 2.01% |
中航航行宝A | 0.4735 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2156.27 | 1146.39 | 53.17% | 191.06 | 8.86% | -- | -- | 0.16 | 0.01% |
2023-06-30 | 941.02 | 545.09 | 57.93% | 90.85 | 9.65% | -- | -- | 0.15 | 0.02% |
2022-12-31 | 2838.43 | 1419.49 | 50.01% | 236.58 | 8.33% | -- | -- | 1.11 | 0.04% |
2022-06-30 | 1931.64 | 868.97 | 44.99% | 144.83 | 7.50% | -- | -- | 0.55 | 0.03% |
2021-12-31 | 4921.08 | 1821.25 | 37.01% | 408.13 | 8.29% | 7.63 | 0.16% | 1.05 | 0.02% |
2021-06-30 | 1265.53 | 554.37 | 43.81% | 184.79 | 14.60% | 6.14 | 0.49% | 0.51 | 0.04% |
2020-12-31 | 288.76 | 188.01 | 65.11% | 62.67 | 21.70% | 0.31 | 0.11% | 1.04 | 0.36% |
2020-06-30 | 148.57 | 93.47 | 62.91% | 31.16 | 20.97% | 0.18 | 0.12% | 0.52 | 0.35% |
2019-12-31 | 226.88 | 111.97 | 49.35% | 37.32 | 16.45% | 1.03 | 0.45% | 1.02 | 0.45% |
2019-06-30 | 87.47 | 46.54 | 53.21% | 15.51 | 17.74% | 0.29 | 0.33% | 0.50 | 0.57% |
2018-12-31 | 50.01 | 31.99 | 63.96% | 10.66 | 21.32% | 0.50 | 1.00% | 0.34 | 0.69% |