| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 150.72 | 98.25 | 65.19% | 16.38 | 10.87% | -- | -- | 26.02 | 17.27% |
| 2023-06-30 | 89.79 | 60.48 | 67.36% | 10.08 | 11.23% | -- | -- | 13.74 | 15.30% |
| 2022-12-31 | 322.26 | 233.75 | 72.53% | 38.96 | 12.09% | -- | -- | 38.48 | 11.94% |
| 2022-06-30 | 203.97 | 147.13 | 72.13% | 24.52 | 12.02% | -- | -- | 24.09 | 11.81% |
| 2021-12-31 | 1340.16 | 781.44 | 58.31% | 130.24 | 9.72% | 287.64 | 21.46% | 124.25 | 9.27% |
| 2021-06-30 | 869.74 | 528.89 | 60.81% | 88.15 | 10.14% | 170.63 | 19.62% | 73.83 | 8.49% |
| 2020-12-31 | 805.18 | 479.68 | 59.57% | 79.95 | 9.93% | 148.17 | 18.40% | 80.80 | 10.03% |
| 2020-06-30 | 233.67 | 131.16 | 56.13% | 21.86 | 9.36% | 41.91 | 17.94% | 30.50 | 13.05% |
| 2019-12-31 | 142.32 | 75.88 | 53.32% | 12.65 | 8.89% | 29.07 | 20.43% | 17.67 | 12.42% |
| 2019-06-30 | 18.06 | 9.94 | 55.03% | 1.66 | 9.17% | 3.79 | 21.01% | 1.16 | 6.44% |
| 2018-12-31 | 23.39 | 9.17 | 39.22% | 1.53 | 6.54% | 8.49 | 36.27% | 0.02 | 0.08% |
