万家新机遇价值驱动C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60761.03 |
| 存出保证金 |
8427.3 |
| 交易性金融资产 |
43384345.83 |
| 股票投资 |
43384345.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2554.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51668009.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50430.73 |
| 应付赎回款 |
15726.75 |
| 应付管理人报酬 |
53212.5 |
| 应付托管费 |
8868.75 |
| 应付销售服务费 |
18567.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127814.55 |
| 负债合计 |
274620.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30358510.96 |
| 所有者权益合计 |
51393389.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
51668009.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9351681.31 |
| 结算备付金 |
20478.03 |
| 存出保证金 |
20275.91 |
| 交易性金融资产 |
54372710.89 |
| 股票投资 |
54372710.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1743422.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7323.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65515892.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1200966.48 |
| 应付赎回款 |
118870.15 |
| 应付管理人报酬 |
79592.79 |
| 应付托管费 |
13265.48 |
| 应付销售服务费 |
21941.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83293.41 |
| 负债合计 |
1517929.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32101303.57 |
| 所有者权益合计 |
63997963.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
65515892.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13355810.02 |
| 结算备付金 |
54026.41 |
| 存出保证金 |
23718.81 |
| 交易性金融资产 |
91434804.28 |
| 股票投资 |
91434804.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6219.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104874579.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
515098.09 |
| 应付赎回款 |
11852.84 |
| 应付管理人报酬 |
133326.48 |
| 应付托管费 |
22221.07 |
| 应付销售服务费 |
23732.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278440.4 |
| 负债合计 |
984671.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51554345.3 |
| 所有者权益合计 |
103889907.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
104874579.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12732524.3 |
| 结算备付金 |
61690.84 |
| 存出保证金 |
34370.82 |
| 交易性金融资产 |
128043316.81 |
| 股票投资 |
128043316.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
53913.12 |
| 应收申购款 |
57975.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140983791.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295540.16 |
| 应付赎回款 |
70608.37 |
| 应付管理人报酬 |
183892.61 |
| 应付托管费 |
30648.79 |
| 应付销售服务费 |
25194.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321028.6 |
| 负债合计 |
926912.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64634675.45 |
| 所有者权益合计 |
140056878.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
140983791.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23933258.04 |
| 结算备付金 |
82094.94 |
| 存出保证金 |
87912.13 |
| 交易性金融资产 |
230021236.43 |
| 股票投资 |
230021236.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
619981.2 |
| 应收利息 |
2473.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28418.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254775374.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1038249.29 |
| 应付赎回款 |
74202.69 |
| 应付管理人报酬 |
314125.33 |
| 应付托管费 |
52354.2 |
| 应付销售服务费 |
58484.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165006.21 |
| 负债合计 |
1848299.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108362239.42 |
| 所有者权益合计 |
252927074.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
254775374.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65057858.17 |
| 结算备付金 |
262097.58 |
| 存出保证金 |
150309.98 |
| 交易性金融资产 |
468167669.1 |
| 股票投资 |
468167669.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3276715.85 |
| 应收利息 |
5140.26 |
| 应收股利 |
44717.17 |
| 应收申购款 |
73082.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
537037590.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8172942.31 |
| 应付赎回款 |
10856054.47 |
| 应付管理人报酬 |
644959.02 |
| 应付托管费 |
107493.19 |
| 应付销售服务费 |
86983.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221713.69 |
| 负债合计 |
20428897.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220773002.37 |
| 所有者权益合计 |
516608693.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
537037590.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68134575.83 |
| 结算备付金 |
783513.89 |
| 存出保证金 |
86619.08 |
| 交易性金融资产 |
733726483.18 |
| 股票投资 |
733726483.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10390.67 |
| 应收利息 |
8499.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50374.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802800456.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9237930.95 |
| 应付赎回款 |
224889.82 |
| 应付管理人报酬 |
967651.58 |
| 应付托管费 |
161275.24 |
| 应付销售服务费 |
157333.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185070.46 |
| 负债合计 |
11347629.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344232671.08 |
| 所有者权益合计 |
791452827.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
802800456.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16674900.69 |
| 结算备付金 |
192045.69 |
| 存出保证金 |
30115.77 |
| 交易性金融资产 |
175141624.79 |
| 股票投资 |
175141624.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26014.32 |
| 应收利息 |
1647.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327033.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192393382.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57368.77 |
| 应付管理人报酬 |
221020.28 |
| 应付托管费 |
36836.72 |
| 应付销售服务费 |
48504.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142068.55 |
| 负债合计 |
603328.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111835836.89 |
| 所有者权益合计 |
191790054.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
192393382.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11999204.84 |
| 结算备付金 |
83613.44 |
| 存出保证金 |
29722.42 |
| 交易性金融资产 |
152834127.51 |
| 股票投资 |
152834127.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3122.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35523.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164985314.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
444.5 |
| 应付赎回款 |
25745.96 |
| 应付管理人报酬 |
209311.42 |
| 应付托管费 |
34885.22 |
| 应付销售服务费 |
52015.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90004.46 |
| 负债合计 |
537236.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118149371.83 |
| 所有者权益合计 |
164448077.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
164985314.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1286391.07 |
| 结算备付金 |
12034.87 |
| 存出保证金 |
4891.38 |
| 交易性金融资产 |
12427281.41 |
| 股票投资 |
12427281.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8531.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13739330.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141701.31 |
| 应付管理人报酬 |
16313.26 |
| 应付托管费 |
2718.88 |
| 应付销售服务费 |
2124.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54894.28 |
| 负债合计 |
229841.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10999647.64 |
| 所有者权益合计 |
13509489.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
13739330.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
949951.62 |
| 结算备付金 |
25542.37 |
| 存出保证金 |
20843.64 |
| 交易性金融资产 |
8077846.89 |
| 股票投资 |
8077846.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
247691.06 |
| 应收利息 |
186.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
487.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9322549.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10934.96 |
| 应付赎回款 |
10841.3 |
| 应付管理人报酬 |
12122.07 |
| 应付托管费 |
2020.34 |
| 应付销售服务费 |
76.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.02 |
| 负债合计 |
123885.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10388797.01 |
| 所有者权益合计 |
9198664.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
9322549.77 |
