| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5225.37 | 1876.62 | 35.91% | 625.54 | 11.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1669.41 | 661.99 | 39.65% | 220.66 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1620.42 | 764.56 | 47.18% | 254.85 | 15.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 974.95 | 379.49 | 38.92% | 126.50 | 12.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1383.29 | 763.54 | 55.20% | 254.51 | 18.40% | 4.31 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 617.67 | 377.86 | 61.18% | 125.95 | 20.39% | 1.82 | 0.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2066.59 | 868.30 | 42.02% | 289.43 | 14.01% | 2.84 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 907.72 | 464.92 | 51.22% | 154.97 | 17.07% | 1.12 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2356.35 | 920.86 | 39.08% | 306.95 | 13.03% | 2.97 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1279.43 | 454.37 | 35.51% | 151.46 | 11.84% | 1.40 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1375.69 | 467.56 | 33.99% | 155.85 | 11.33% | 3.46 | 0.25% | -- | -- |
