| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 115.07% | 0.18% | 802990.15 |
| 2023-12-31 | -- | 125.48% | 0.14% | 801994.11 |
| 2023-09-30 | -- | 115.78% | 2.98% | 801323.50 |
| 2023-06-30 | -- | 119.97% | 0.13% | 802353.62 |
| 2023-03-31 | -- | 124.33% | 0.25% | 252865.93 |
| 2022-12-31 | -- | 109.8% | 0.35% | 252431.09 |
| 2022-09-30 | -- | 98.94% | 0.36% | 253730.69 |
| 2022-06-30 | -- | 108.46% | 0.2% | 254383.10 |
| 2022-03-31 | -- | 122.09% | 2.23% | 255526.38 |
| 2021-12-31 | -- | 106.13% | 0.48% | 254303.28 |
| 2021-09-30 | -- | 105.49% | 0.27% | 254304.00 |
| 2021-06-30 | -- | 91.41% | 0.11% | 253022.90 |
| 2021-03-31 | -- | 102.36% | 0.28% | 253040.87 |
| 2020-12-31 | -- | 108.92% | 0.21% | 252614.27 |
| 2020-09-30 | -- | 118.86% | 0.23% | 252632.82 |
| 2020-06-30 | -- | 105.51% | 0.32% | 309069.31 |
| 2020-03-31 | -- | 103.04% | 1.19% | 310249.60 |
| 2019-12-31 | -- | 113.1% | 0.23% | 312049.33 |
| 2019-09-30 | -- | 103.12% | 0.26% | 308420.12 |
| 2019-06-30 | -- | 117.79% | 0.19% | 304824.72 |
| 2019-03-31 | -- | 96.64% | 1.63% | 304050.35 |
| 2018-12-31 | -- | 116.54% | 0.52% | 303426.39 |
| 2018-09-30 | -- | 118.41% | 0.3% | 303063.58 |
