招商添利6个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178899301.79元 |
| 本期利润 |
223060119.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44546266.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
8019941108.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60853381.96元 |
| 本期利润 |
103793417.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39353654.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
8023536167.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96087436.03元 |
| 本期利润 |
55323567.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14296627.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
2524310921.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40066167.14元 |
| 本期利润 |
39201474.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7576592.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
2543831030.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88396374.85元 |
| 本期利润 |
110748739.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5913641.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
2543032792.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42880907.01元 |
| 本期利润 |
53031334.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5327270.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
2530229033.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101958207.81元 |
| 本期利润 |
72653364.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11391343.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
2526142679.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58294432.13元 |
| 本期利润 |
66820853.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33023920.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
3090693145.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128192220.69元 |
| 本期利润 |
145827368.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71350456.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
3120493259.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61815806.25元 |
| 本期利润 |
73581354.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4974041.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
3048247245.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68675194.04元 |
| 本期利润 |
90183849.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2756215.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
3034263871.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
