| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 275313840.96 |
| 1.利息收入 | 350730.3 |
| 存款利息收入 | 267739.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230802293.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230802293.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44160817.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52253721.78 |
| 1.管理人报酬 | 18766165.97 |
| 2.托管费 | 6255388.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26398716.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26398716.51 |
| 6.其他费用 | 282869.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223060119.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223060119.18 |
| 一、收入： | 120487483.66 |
| 1.利息收入 | 143671.53 |
| 存款利息收入 | 60681.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77403776.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77403776.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42940035.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16694065.76 |
| 1.管理人报酬 | 6619867.42 |
| 2.托管费 | 2206622.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7528364.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7528364.74 |
| 6.其他费用 | 135569.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103793417.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103793417.9 |
| 一、收入： | 71527795.64 |
| 1.利息收入 | 433834.58 |
| 存款利息收入 | 60710.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111857829.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111857829.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40763868.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16204227.89 |
| 1.管理人报酬 | 7645638.91 |
| 2.托管费 | 2548546.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5509101.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5509101.62 |
| 6.其他费用 | 249097.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55323567.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55323567.75 |
| 一、收入： | 48950981.75 |
| 1.利息收入 | 88921.07 |
| 存款利息收入 | 23199.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49726753.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49726753.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-864692.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9749506.96 |
| 1.管理人报酬 | 3794880.95 |
| 2.托管费 | 1264960.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4437489.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4437489.71 |
| 6.其他费用 | 121246.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39201474.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39201474.79 |
| 一、收入： | 124581622.16 |
| 1.利息收入 | 100808429.33 |
| 存款利息收入 | 68309.62 |
| 债券利息收入 | 99521833.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1420827.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1420827.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22352364.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13832882.41 |
| 1.管理人报酬 | 7635353.25 |
| 2.托管费 | 2545117.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43067.28 |
| 5.利息支出 | 3030200.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3030200.26 |
| 6.其他费用 | 259274.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110748739.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110748739.75 |
| 一、收入： | 59208015.93 |
| 1.利息收入 | 48257253.53 |
| 存款利息收入 | 39585.63 |
| 债券利息收入 | 47508480.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800334.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 800334.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10150427.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6176681.33 |
| 1.管理人报酬 | 3778591.13 |
| 2.托管费 | 1259530.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18152.32 |
| 5.利息支出 | 830466.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 830466.89 |
| 6.其他费用 | 127637.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53031334.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53031334.6 |
| 一、收入： | 93319240.31 |
| 1.利息收入 | 128755062.07 |
| 存款利息收入 | 127168.6 |
| 债券利息收入 | 128201938.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6130978.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6130978.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29304843.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20665876.11 |
| 1.管理人报酬 | 8682988.4 |
| 2.托管费 | 2894329.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28412.5 |
| 5.利息支出 | 8373634.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8373634.09 |
| 6.其他费用 | 254013.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72653364.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72653364.2 |
| 一、收入： | 75898063.37 |
| 1.利息收入 | 61280908.57 |
| 存款利息收入 | 91810.73 |
| 债券利息收入 | 60773485.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6090733.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6090733.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8526421.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9077209.87 |
| 1.管理人报酬 | 4649160.25 |
| 2.托管费 | 1549720.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11150.0 |
| 5.利息支出 | 2540597.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2540597.21 |
| 6.其他费用 | 123455.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66820853.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66820853.5 |
| 一、收入： | 169390916.67 |
| 1.利息收入 | 144412394.51 |
| 存款利息收入 | 330705.37 |
| 债券利息收入 | 144046264.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7343374.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7343374.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17635147.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23563548.26 |
| 1.管理人报酬 | 9208557.41 |
| 2.托管费 | 3069519.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29687.5 |
| 5.利息支出 | 10569684.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10569684.33 |
| 6.其他费用 | 261048.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145827368.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145827368.41 |
| 一、收入： | 86375641.86 |
| 1.利息收入 | 67295209.54 |
| 存款利息收入 | 136179.86 |
| 债券利息收入 | 67159029.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7314884.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7314884.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11765548.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12794287.41 |
| 1.管理人报酬 | 4543670.94 |
| 2.托管费 | 1514556.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13987.5 |
| 5.利息支出 | 6406909.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6406909.01 |
| 6.其他费用 | 129586.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73581354.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73581354.45 |
| 一、收入： | 103940783.18 |
| 1.利息收入 | 68079574.2 |
| 存款利息收入 | 4872349.23 |
| 债券利息收入 | 57990797.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14352553.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14352553.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21508655.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13756933.5 |
| 1.管理人报酬 | 4675578.65 |
| 2.托管费 | 1558526.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34567.5 |
| 5.利息支出 | 7211798.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7211798.72 |
| 6.其他费用 | 161599.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90183849.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90183849.68 |
