万家智造优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
414444.78 |
| 存出保证金 |
162711.82 |
| 交易性金融资产 |
411361421.37 |
| 股票投资 |
411361421.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
150656.0 |
| 应收申购款 |
103073.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439118391.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.34 |
| 应付赎回款 |
393068.46 |
| 应付管理人报酬 |
451400.01 |
| 应付托管费 |
75233.35 |
| 应付销售服务费 |
22693.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670215.08 |
| 负债合计 |
1612625.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195681168.66 |
| 所有者权益合计 |
437505766.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
439118391.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34666480.08 |
| 结算备付金 |
928372.77 |
| 存出保证金 |
162987.26 |
| 交易性金融资产 |
506514090.16 |
| 股票投资 |
506514090.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6560476.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
516228.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549348634.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1079079.0 |
| 应付赎回款 |
725475.72 |
| 应付管理人报酬 |
690057.07 |
| 应付托管费 |
115009.5 |
| 应付销售服务费 |
29355.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1005430.09 |
| 负债合计 |
3644407.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188883241.41 |
| 所有者权益合计 |
545704227.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
549348634.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28084067.68 |
| 结算备付金 |
804040.14 |
| 存出保证金 |
157755.74 |
| 交易性金融资产 |
458349154.16 |
| 股票投资 |
458349154.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2327303.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16454.93 |
| 应收申购款 |
227467.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489966243.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507530.92 |
| 应付管理人报酬 |
642132.01 |
| 应付托管费 |
107021.99 |
| 应付销售服务费 |
32456.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650555.93 |
| 负债合计 |
1939697.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195236846.91 |
| 所有者权益合计 |
488026546.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
489966243.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41761251.7 |
| 结算备付金 |
3337800.83 |
| 存出保证金 |
193126.67 |
| 交易性金融资产 |
564102359.38 |
| 股票投资 |
564102359.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10221238.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1254458.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620870235.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9407695.73 |
| 应付赎回款 |
4592386.06 |
| 应付管理人报酬 |
704903.69 |
| 应付托管费 |
117483.94 |
| 应付销售服务费 |
43034.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
769590.53 |
| 负债合计 |
15635094.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206695164.68 |
| 所有者权益合计 |
605235140.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
620870235.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25094942.67 |
| 结算备付金 |
3366264.1 |
| 存出保证金 |
177949.73 |
| 交易性金融资产 |
468411704.46 |
| 股票投资 |
463411216.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5000488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1450576.61 |
| 应收利息 |
53815.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1473346.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500028599.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5317531.19 |
| 应付管理人报酬 |
674666.06 |
| 应付托管费 |
112444.34 |
| 应付销售服务费 |
24721.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173196.08 |
| 负债合计 |
7382914.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153528299.1 |
| 所有者权益合计 |
492645685.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
500028599.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5925694.1 |
| 结算备付金 |
120448.6 |
| 存出保证金 |
45417.44 |
| 交易性金融资产 |
73362544.21 |
| 股票投资 |
73310644.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262874.66 |
| 应收利息 |
1727.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2524673.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82243380.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
144060.75 |
| 应付赎回款 |
1908943.47 |
| 应付管理人报酬 |
92575.49 |
| 应付托管费 |
15429.26 |
| 应付销售服务费 |
5394.69 |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85575.26 |
| 负债合计 |
2337058.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24956344.68 |
| 所有者权益合计 |
79906321.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
82243380.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9232455.05 |
| 结算备付金 |
508130.56 |
| 存出保证金 |
37163.48 |
| 交易性金融资产 |
103837212.09 |
| 股票投资 |
103837212.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2964517.07 |
| 应收利息 |
2337.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481931.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117063747.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6618135.36 |
| 应付管理人报酬 |
149071.92 |
| 应付托管费 |
24845.32 |
| 应付销售服务费 |
8519.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111159.51 |
| 负债合计 |
7099533.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42720040.26 |
| 所有者权益合计 |
109964213.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
117063747.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2464590.73 |
| 结算备付金 |
88179.13 |
| 存出保证金 |
24104.82 |
| 交易性金融资产 |
33547172.63 |
| 股票投资 |
33547172.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15585.18 |
| 应收利息 |
564.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1065239.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37205436.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
691934.85 |
| 应付赎回款 |
615617.59 |
| 应付管理人报酬 |
42822.66 |
| 应付托管费 |
7137.11 |
| 应付销售服务费 |
4578.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55677.43 |
| 负债合计 |
1479941.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17923484.48 |
| 所有者权益合计 |
35725495.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
37205436.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2749633.76 |
| 结算备付金 |
59397.15 |
| 存出保证金 |
24829.35 |
| 交易性金融资产 |
24786379.07 |
| 股票投资 |
24786379.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
427052.54 |
| 应收利息 |
613.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158280.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28206186.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
890159.32 |
| 应付赎回款 |
764748.55 |
| 应付管理人报酬 |
36479.07 |
| 应付托管费 |
6079.85 |
| 应付销售服务费 |
2888.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56728.77 |
| 负债合计 |
1816299.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17920317.3 |
| 所有者权益合计 |
26389887.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
28206186.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4776142.2 |
| 结算备付金 |
54086.72 |
| 存出保证金 |
44413.25 |
| 交易性金融资产 |
40871526.15 |
| 股票投资 |
40871526.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1105410.36 |
| 应收利息 |
1491.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161098.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47014169.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296906.35 |
| 应付赎回款 |
1080138.51 |
| 应付管理人报酬 |
58155.42 |
| 应付托管费 |
9692.56 |
| 应付销售服务费 |
5379.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58900.71 |
| 负债合计 |
1640287.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37900316.44 |
| 所有者权益合计 |
45373881.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
47014169.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4224992.46 |
| 结算备付金 |
231071.08 |
| 存出保证金 |
9638.22 |
| 交易性金融资产 |
25426237.63 |
| 股票投资 |
25426237.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1206.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29893954.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153195.58 |
| 应付赎回款 |
51635.56 |
| 应付管理人报酬 |
40328.92 |
| 应付托管费 |
6721.48 |
| 应付销售服务费 |
869.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110003.9 |
| 负债合计 |
419224.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30620652.24 |
| 所有者权益合计 |
29474730.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
29893954.97 |
