| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 895.01 | 719.59 | 80.40% | 119.93 | 13.40% | -- | -- | 36.22 | 4.05% |
| 2023-06-30 | 493.95 | 399.30 | 80.84% | 66.55 | 13.47% | -- | -- | 17.87 | 3.62% |
| 2022-12-31 | 958.81 | 772.16 | 80.53% | 128.69 | 13.42% | -- | -- | 37.51 | 3.91% |
| 2022-06-30 | 441.84 | 357.11 | 80.82% | 59.52 | 13.47% | -- | -- | 15.11 | 3.42% |
| 2021-12-31 | 664.43 | 304.05 | 45.76% | 50.68 | 7.63% | 271.92 | 40.92% | 12.53 | 1.89% |
| 2021-06-30 | 110.33 | 54.90 | 49.76% | 9.15 | 8.29% | 33.58 | 30.43% | 3.22 | 2.92% |
| 2020-12-31 | 171.38 | 68.84 | 40.17% | 11.47 | 6.69% | 73.60 | 42.94% | 7.78 | 4.54% |
| 2020-06-30 | 63.22 | 24.60 | 38.91% | 4.10 | 6.49% | 29.28 | 46.31% | 2.54 | 4.02% |
| 2019-12-31 | 157.78 | 59.96 | 38.00% | 9.99 | 6.33% | 78.15 | 49.53% | 5.56 | 3.52% |
| 2019-06-30 | 93.54 | 32.98 | 35.26% | 5.50 | 5.88% | 48.74 | 52.11% | 3.22 | 3.45% |
| 2018-12-31 | 89.28 | 52.49 | 58.79% | 8.75 | 9.80% | 7.90 | 8.85% | 4.66 | 5.22% |
