| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 513.98 | 332.60 | 64.71% | 110.87 | 21.57% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 265.06 | 163.94 | 61.85% | 54.65 | 20.62% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 893.39 | 325.96 | 36.49% | 108.65 | 12.16% | -- | -- | 0.11 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 552.95 | 160.60 | 29.04% | 53.53 | 9.68% | -- | -- | 0.05 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 636.38 | 319.22 | 50.16% | 106.41 | 16.72% | 0.37 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 310.45 | 158.67 | 51.11% | 52.89 | 17.04% | 0.12 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 697.67 | 318.03 | 45.58% | 106.01 | 15.19% | 0.26 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 403.23 | 159.44 | 39.54% | 53.15 | 13.18% | 0.09 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 1242.05 | 390.29 | 31.42% | 130.10 | 10.47% | 2.32 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 652.80 | 229.62 | 35.17% | 76.54 | 11.72% | 2.18 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
