国联安增鑫纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
140978.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1059264201.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1059264201.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63041077.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122563974.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9536.57 |
| 应付管理人报酬 |
285153.15 |
| 应付托管费 |
95051.07 |
| 应付销售服务费 |
91.17 |
| 应付税费 |
57031.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230452.86 |
| 负债合计 |
677316.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050048329.17 |
| 所有者权益合计 |
1121886658.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122563974.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432369.2 |
| 结算备付金 |
183082.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
950891047.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
950891047.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159047304.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1110555003.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
999.19 |
| 应付管理人报酬 |
273483.23 |
| 应付托管费 |
91161.07 |
| 应付销售服务费 |
88.3 |
| 应付税费 |
39611.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119556.35 |
| 负债合计 |
524899.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050118553.43 |
| 所有者权益合计 |
1110030103.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1110555003.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410310.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1164643873.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164643873.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165054284.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69590395.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278344.05 |
| 应付托管费 |
92781.37 |
| 应付销售服务费 |
89.1 |
| 应付税费 |
30701.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227075.5 |
| 负债合计 |
70219387.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050069803.58 |
| 所有者权益合计 |
1094834896.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165054284.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1632231.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1220339316.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220339316.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1221971547.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134037274.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3208.48 |
| 应付管理人报酬 |
267845.11 |
| 应付托管费 |
89281.71 |
| 应付销售服务费 |
96.93 |
| 应付税费 |
69370.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129393.07 |
| 负债合计 |
134596470.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050308812.82 |
| 所有者权益合计 |
1087375077.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1221971547.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492928.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1212650000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18880659.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1232023588.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
161999557.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271993.1 |
| 应付托管费 |
90664.36 |
| 应付销售服务费 |
1.13 |
| 应付税费 |
54247.79 |
| 应付利息 |
31245.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214300.0 |
| 负债合计 |
162675715.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048076592.66 |
| 所有者权益合计 |
1069347872.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1232023588.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3777048.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1151079000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1151079000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19302938.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174158986.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121849619.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.3 |
| 应付管理人报酬 |
261189.51 |
| 应付托管费 |
87063.17 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
55847.91 |
| 应付利息 |
20659.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
122395089.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048078327.44 |
| 所有者权益合计 |
1051763897.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174158986.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1030975.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1113474000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113474000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13071833.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127576808.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66269780.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.15 |
| 应付管理人报酬 |
268517.87 |
| 应付托管费 |
89505.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50114.13 |
| 应付利息 |
14950.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
66908484.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048082298.53 |
| 所有者权益合计 |
1060668323.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127576808.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1564244.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1232726000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1232726000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27355513.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1261645757.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211449362.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259131.8 |
| 应付托管费 |
86377.27 |
| 应付销售服务费 |
0.04 |
| 应付税费 |
72310.56 |
| 应付利息 |
21525.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108753.9 |
| 负债合计 |
212014445.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048087198.87 |
| 所有者权益合计 |
1049631312.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1261645757.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6742973.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1212883000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1212883000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18593562.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238219536.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179099411.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269005.39 |
| 应付托管费 |
89668.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68185.57 |
| 应付利息 |
32521.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
179789668.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048080427.76 |
| 所有者权益合计 |
1058429867.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238219536.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3017823.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7011.97 |
| 交易性金融资产 |
1311513000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1311513000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26378010.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1340915845.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279299660.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
368717.49 |
| 应付托管费 |
122905.84 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
89514.03 |
| 应付利息 |
38217.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105154.48 |
| 负债合计 |
280054786.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1048090264.54 |
| 所有者权益合计 |
1060861058.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1340915845.25 |
