| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138148860.53 |
| 1.利息收入 | 2700677.62 |
| 存款利息收入 | 120642.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127994361.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127994361.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7415416.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38405.08 |
| 减：二、费用 | 28440896.28 |
| 1.管理人报酬 | 14901200.56 |
| 2.托管费 | 4967066.81 |
| 3.销售服务费 | 17650.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8327457.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8327457.21 |
| 6.其他费用 | 227521.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109707964.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109707964.25 |
| 一、收入： | 101723616.46 |
| 1.利息收入 | 2366829.28 |
| 存款利息收入 | 77012.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81928440.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81928440.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17423644.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4702.33 |
| 减：二、费用 | 16262033.12 |
| 1.管理人报酬 | 9863051.17 |
| 2.托管费 | 3287683.71 |
| 3.销售服务费 | 2857.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2987378.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2987378.61 |
| 6.其他费用 | 121062.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85461583.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85461583.34 |
| 一、收入： | 381093852.88 |
| 1.利息收入 | 2873245.74 |
| 存款利息收入 | 207105.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401262660.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401262660.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23393316.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351263.08 |
| 减：二、费用 | 79601760.98 |
| 1.管理人报酬 | 38296894.52 |
| 2.托管费 | 12765631.48 |
| 3.销售服务费 | 56303.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28232513.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28232513.31 |
| 6.其他费用 | 250418.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301492091.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301492091.9 |
| 一、收入： | 189766395.36 |
| 1.利息收入 | 1128256.92 |
| 存款利息收入 | 94473.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200974235.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200974235.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12499169.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163072.41 |
| 减：二、费用 | 39814299.31 |
| 1.管理人报酬 | 18166407.56 |
| 2.托管费 | 6055469.17 |
| 3.销售服务费 | 29616.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15437554.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15437554.5 |
| 6.其他费用 | 125251.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149952096.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149952096.05 |
| 一、收入： | 174328691.79 |
| 1.利息收入 | 99798338.27 |
| 存款利息收入 | 84935.23 |
| 债券利息收入 | 98820718.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70357435.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70357435.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4014784.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158133.52 |
| 减：二、费用 | 23641878.66 |
| 1.管理人报酬 | 9646876.99 |
| 2.托管费 | 3215625.64 |
| 3.销售服务费 | 145815.99 |
| 4.交易费用 | 233331.97 |
| 5.利息支出 | 10165998.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10165998.6 |
| 6.其他费用 | 234229.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150686813.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150686813.13 |
| 一、收入： | 30560646.2 |
| 1.利息收入 | 21620900.78 |
| 存款利息收入 | 51603.95 |
| 债券利息收入 | 20793652.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26541790.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26541790.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17602050.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.42 |
| 减：二、费用 | 5232371.33 |
| 1.管理人报酬 | 2332833.28 |
| 2.托管费 | 777611.07 |
| 3.销售服务费 | 62262.64 |
| 4.交易费用 | 77431.97 |
| 5.利息支出 | 1868889.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1868889.48 |
| 6.其他费用 | 113342.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25328274.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25328274.87 |
| 一、收入： | 94576895.63 |
| 1.利息收入 | 105075850.72 |
| 存款利息收入 | 253310.55 |
| 债券利息收入 | 102721570.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27998230.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27998230.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16554450.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944824.91 |
| 减：二、费用 | 20144215.82 |
| 1.管理人报酬 | 9133468.65 |
| 2.托管费 | 3044489.52 |
| 3.销售服务费 | 88495.64 |
| 4.交易费用 | 306732.96 |
| 5.利息支出 | 7355322.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7355322.62 |
| 6.其他费用 | 215706.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74432679.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74432679.81 |
| 一、收入： | 83537024.31 |
| 1.利息收入 | 53658441.9 |
| 存款利息收入 | 224362.63 |
| 债券利息收入 | 52655672.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30461147.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30461147.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1527327.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
944762.41 |
| 减：二、费用 | 9536390.17 |
| 1.管理人报酬 | 4439253.95 |
| 2.托管费 | 1479751.25 |
| 3.销售服务费 | 37088.73 |
| 4.交易费用 | 132003.1 |
| 5.利息支出 | 3330860.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3330860.11 |
| 6.其他费用 | 117433.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74000634.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74000634.14 |
| 一、收入： | 79618123.63 |
| 1.利息收入 | 73094893.63 |
| 存款利息收入 | 170055.04 |
| 债券利息收入 | 72492826.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7778987.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7778987.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1255757.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11137550.36 |
| 1.管理人报酬 | 5430324.41 |
| 2.托管费 | 1810108.13 |
| 3.销售服务费 | 44.63 |
| 4.交易费用 | 137753.06 |
| 5.利息支出 | 3548177.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3548177.89 |
| 6.其他费用 | 211142.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68480573.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68480573.27 |
| 一、收入： | 34110434.21 |
| 1.利息收入 | 36507944.21 |
| 存款利息收入 | 36669.24 |
| 债券利息收入 | 36471274.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2324064.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2324064.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4721574.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4960192.88 |
| 1.管理人报酬 | 2732936.01 |
| 2.托管费 | 910978.66 |
| 3.销售服务费 | 30.77 |
| 4.交易费用 | 45750.0 |
| 5.利息支出 | 1158719.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158719.45 |
| 6.其他费用 | 111777.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29150241.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29150241.33 |
| 一、收入： | 18399803.52 |
| 1.利息收入 | 10532963.52 |
| 存款利息收入 | 906442.44 |
| 债券利息收入 | 9354425.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2532175.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2532175.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5334664.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1707959.46 |
| 1.管理人报酬 | 734932.04 |
| 2.托管费 | 244977.36 |
| 3.销售服务费 | 22.61 |
| 4.交易费用 | 27525.0 |
| 5.利息支出 | 606983.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606983.6 |
| 6.其他费用 | 93518.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16691844.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16691844.06 |
