| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22859.50 | 15955.99 | 69.80% | 2659.33 | 11.63% | -- | -- | 4206.60 | 18.40% |
| 2023-06-30 | 12901.22 | 9190.36 | 71.24% | 1531.73 | 11.87% | -- | -- | 2161.94 | 16.76% |
| 2022-12-31 | 24331.23 | 17556.87 | 72.16% | 2926.14 | 12.03% | -- | -- | 3814.73 | 15.68% |
| 2022-06-30 | 11311.01 | 8229.33 | 72.76% | 1371.56 | 12.13% | -- | -- | 1693.15 | 14.97% |
| 2021-12-31 | 20704.64 | 14133.39 | 68.26% | 2355.57 | 11.38% | 1756.15 | 8.48% | 2433.28 | 11.75% |
| 2021-06-30 | 8403.22 | 5607.13 | 66.73% | 934.52 | 11.12% | 914.63 | 10.88% | 934.43 | 11.12% |
| 2020-12-31 | 4477.32 | 2718.64 | 60.72% | 453.11 | 10.12% | 748.17 | 16.71% | 533.89 | 11.92% |
| 2020-06-30 | 1036.76 | 598.03 | 57.68% | 99.67 | 9.61% | 213.16 | 20.56% | 115.22 | 11.11% |
| 2019-12-31 | 628.43 | 385.35 | 61.32% | 64.22 | 10.22% | 102.64 | 16.33% | 58.10 | 9.24% |
| 2019-06-30 | 217.98 | 157.98 | 72.47% | 26.33 | 12.08% | 5.25 | 2.41% | 21.03 | 9.65% |
