| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -335333.66 | -248487.09 | 74.10% | 238.74 | -0.07% | 8824.17 | -2.63% |
| 2023-06-30 | -259801.13 | -90715.97 | 34.92% | 77.66 | -0.03% | 5558.81 | -2.14% |
| 2022-12-31 | -368570.65 | -89305.52 | 24.23% | 477.86 | -0.13% | 4163.85 | -1.13% |
| 2022-06-30 | -145370.21 | -47008.14 | 32.34% | 314.37 | -0.22% | 2389.99 | -1.64% |
| 2021-12-31 | -124262.56 | -15947.35 | 12.83% | 96.73 | -0.08% | 2054.54 | -1.65% |
| 2021-06-30 | 161145.91 | -92.98 | -0.06% | 96.73 | 0.06% | 1653.45 | 1.03% |
| 2020-12-31 | 110834.99 | 10788.92 | 9.73% | 104.53 | 0.09% | 470.97 | 0.42% |
| 2020-06-30 | 54688.82 | 3466.30 | 6.34% | -- | -- | 265.02 | 0.48% |
| 2019-12-31 | 4316.77 | 1307.07 | 30.28% | -- | -- | 12.40 | 0.29% |
| 2019-06-30 | 728.08 | 5.38 | 0.74% | -- | -- | 9.14 | 1.26% |
