| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1402532524.7元 |
| 本期利润 | -1951778832.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1545482964.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3574元 |
| 期末基金资产净值 | 5401060046.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -526324089.2元 |
| 本期利润 | -1486733744.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -692208018.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.157元 |
| 期末基金资产净值 | 5979731495.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -598544226.69元 |
| 本期利润 | -2347509459.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -145306388.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 7245526488.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -318395277.9元 |
| 本期利润 | -978890679.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121277221.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 7703031269.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -173405743.97元 |
| 本期利润 | -974681935.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 423453247.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1208元 |
| 期末基金资产净值 | 8201982913.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19690098.38元 |
| 本期利润 | 1066260648.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376946576.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1759元 |
| 期末基金资产净值 | 6671077312.94元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58273489.93元 |
| 本期利润 | 674534399.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201097566.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1892元 |
| 期末基金资产净值 | 2699760334.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21017964.62元 |
| 本期利润 | 343939556.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95729142.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1348元 |
| 期末基金资产净值 | 1535212447.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8084685.12元 |
| 本期利润 | 32197799.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14204572.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 311831240.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -145326.68元 |
| 本期利润 | 4409088.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128992.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 212940574.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
