| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 233.00 | 179.84 | 77.18% | 29.97 | 12.86% | -- | -- | 3.54 | 1.52% |
| 2023-06-30 | 132.98 | 104.07 | 78.26% | 17.35 | 13.04% | -- | -- | 1.88 | 1.42% |
| 2022-12-31 | 337.00 | 269.25 | 79.90% | 44.88 | 13.32% | -- | -- | 4.87 | 1.45% |
| 2022-06-30 | 178.53 | 143.13 | 80.17% | 23.85 | 13.36% | -- | -- | 2.62 | 1.47% |
| 2021-12-31 | 599.34 | 440.31 | 73.47% | 73.39 | 12.24% | 59.83 | 9.98% | 7.81 | 1.30% |
| 2021-06-30 | 331.32 | 244.45 | 73.78% | 40.74 | 12.30% | 32.87 | 9.92% | 4.34 | 1.31% |
| 2020-12-31 | 618.15 | 415.46 | 67.21% | 69.24 | 11.20% | 112.67 | 18.23% | 9.78 | 1.58% |
| 2020-06-30 | 157.12 | 100.71 | 64.10% | 16.79 | 10.68% | 31.28 | 19.91% | 2.88 | 1.83% |
| 2019-12-31 | 100.03 | 54.23 | 54.22% | 9.04 | 9.04% | 21.46 | 21.45% | 1.89 | 1.89% |
| 2019-06-30 | 52.39 | 27.80 | 53.06% | 4.63 | 8.84% | 11.93 | 22.77% | 1.03 | 1.96% |
