| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1849.09 | -2481.31 | 134.19% | -- | -- | 135.60 | -7.33% |
| 2023-06-30 | -1117.06 | -2022.30 | 181.04% | -- | -- | 118.40 | -10.60% |
| 2022-12-31 | -7501.37 | -6198.81 | 82.64% | -- | -- | 256.16 | -3.41% |
| 2022-06-30 | -3783.85 | -3777.48 | 99.83% | -- | -- | 186.48 | -4.93% |
| 2021-12-31 | -518.66 | 5280.12 | -1018.02% | -22.09 | 4.26% | 101.97 | -19.66% |
| 2021-06-30 | 2940.38 | 4185.24 | 142.34% | -- | -- | 95.95 | 3.26% |
| 2020-12-31 | 8184.21 | 1518.64 | 18.56% | -12.36 | -0.15% | 121.81 | 1.49% |
| 2020-06-30 | 4300.43 | 547.71 | 12.74% | -2.23 | -0.05% | 66.24 | 1.54% |
| 2019-12-31 | 874.31 | 462.71 | 52.92% | -0.69 | -0.08% | 14.50 | 1.66% |
| 2019-06-30 | 498.65 | 169.79 | 34.05% | -0.49 | -0.10% | 15.01 | 3.01% |
