| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新能源汽车A | 0.9031 | 2.78% |
| 诺德新能源汽车C | 0.8918 | 2.78% |
| 诺德价值发现 | 0.6463 | 2.30% |
| 诺德中小盘混合 | 0.812 | 2.27% |
| 诺德量化蓝筹C | 0.9025 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18490876.2 |
| 1.利息收入 | 69107.96 |
| 存款利息收入 | 69107.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23457079.04 |
| 股票投资收益 | -24813073.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1355994.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4890480.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6614.22 |
| 减：二、费用 | 2329997.68 |
| 1.管理人报酬 | 1798368.75 |
| 2.托管费 | 299728.07 |
| 3.销售服务费 | 35400.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20820873.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20820873.88 |
| 一、收入： | -11170635.6 |
| 1.利息收入 | 39286.51 |
| 存款利息收入 | 39286.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19038973.49 |
| 股票投资收益 | -20222968.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183994.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7824576.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4475.32 |
| 减：二、费用 | 1329766.13 |
| 1.管理人报酬 | 1040734.06 |
| 2.托管费 | 173455.63 |
| 3.销售服务费 | 18816.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12500401.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12500401.73 |
| 一、收入： | -75013712.42 |
| 1.利息收入 | 112716.39 |
| 存款利息收入 | 112716.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59426530.15 |
| 股票投资收益 | -61988087.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2561557.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15711052.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11153.36 |
| 减：二、费用 | 3370016.83 |
| 1.管理人报酬 | 2692523.2 |
| 2.托管费 | 448753.81 |
| 3.销售服务费 | 48739.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78383729.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78383729.25 |
| 一、收入： | -37838491.07 |
| 1.利息收入 | 56963.54 |
| 存款利息收入 | 56963.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35910036.9 |
| 股票投资收益 | -37774832.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1864796.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1992540.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7122.78 |
| 减：二、费用 | 1785308.85 |
| 1.管理人报酬 | 1431269.62 |
| 2.托管费 | 238544.92 |
| 3.销售服务费 | 26234.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39623799.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39623799.92 |
| 一、收入： | -5186648.3 |
| 1.利息收入 | 434412.65 |
| 存款利息收入 | 188149.64 |
| 债券利息收入 | 246263.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53600008.76 |
| 股票投资收益 | 52801204.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -220900.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1019704.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59650780.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429710.95 |
| 减：二、费用 | 5993383.6 |
| 1.管理人报酬 | 4403141.06 |
| 2.托管费 | 733856.85 |
| 3.销售服务费 | 78095.53 |
| 4.交易费用 | 598290.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11180031.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11180031.9 |
| 一、收入： | 29403825.15 |
| 1.利息收入 | 279486.65 |
| 存款利息收入 | 69988.02 |
| 债券利息收入 | 209498.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42811869.32 |
| 股票投资收益 | 41852382.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959486.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14051962.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364432.15 |
| 减：二、费用 | 3313196.78 |
| 1.管理人报酬 | 2444493.24 |
| 2.托管费 | 407415.52 |
| 3.销售服务费 | 43368.33 |
| 4.交易费用 | 328659.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26090628.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26090628.37 |
| 一、收入： | 81842058.85 |
| 1.利息收入 | 461043.8 |
| 存款利息收入 | 125403.95 |
| 债券利息收入 | 327321.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16280903.8 |
| 股票投资收益 | 15186427.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123578.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218054.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63566174.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1533936.86 |
| 减：二、费用 | 6181541.81 |
| 1.管理人报酬 | 4154614.78 |
| 2.托管费 | 692435.86 |
| 3.销售服务费 | 97782.0 |
| 4.交易费用 | 1126709.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75660517.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75660517.04 |
| 一、收入： | 43004294.9 |
| 1.利息收入 | 144326.64 |
| 存款利息收入 | 24076.61 |
| 债券利息收入 | 116744.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6117174.83 |
| 股票投资收益 | 5477096.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22272.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 662351.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36222608.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520184.5 |
| 减：二、费用 | 1571241.73 |
| 1.管理人报酬 | 1007127.83 |
| 2.托管费 | 167854.69 |
| 3.销售服务费 | 28753.33 |
| 4.交易费用 | 312807.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54698.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41433053.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41433053.17 |
| 一、收入： | 8743090.27 |
| 1.利息收入 | 315788.53 |
| 存款利息收入 | 46379.95 |
| 债券利息收入 | 54372.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4765124.75 |
| 股票投资收益 | 4627052.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6899.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144971.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3554411.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107765.66 |
| 减：二、费用 | 1000294.56 |
| 1.管理人报酬 | 542316.48 |
| 2.托管费 | 90386.08 |
| 3.销售服务费 | 18938.74 |
| 4.交易费用 | 214579.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134074.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7742795.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7742795.71 |
| 一、收入： | 4986507.19 |
| 1.利息收入 | 213205.01 |
| 存款利息收入 | 33238.16 |
| 债券利息收入 | 18262.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1843169.02 |
| 股票投资收益 | 1697883.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4861.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150146.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2877757.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52375.47 |
| 减：二、费用 | 523898.37 |
| 1.管理人报酬 | 277967.86 |
| 2.托管费 | 46328.0 |
| 3.销售服务费 | 10267.67 |
| 4.交易费用 | 119270.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70064.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4462608.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4462608.82 |
