诺德量化核心C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7112100.77元 |
| 本期利润 |
-5748143.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8504011.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.263元 |
| 期末基金资产净值 |
31834500.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5578196.45元 |
| 本期利润 |
-3422499.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7131294.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2159元 |
| 期末基金资产净值 |
34874505.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17171351.93元 |
| 本期利润 |
-21483134.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1665562.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0485元 |
| 期末基金资产净值 |
39823388.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10470207.61元 |
| 本期利润 |
-11053771.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5191743.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1437元 |
| 期末基金资产净值 |
52586366.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12893908.29元 |
| 本期利润 |
-1336267.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16064330.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4245元 |
| 期末基金资产净值 |
65858304.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11115843.85元 |
| 本期利润 |
8135658.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15625030.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3806元 |
| 期末基金资产净值 |
81191951.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4132601.57元 |
| 本期利润 |
25888787.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11672957.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
131952888.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1936279.04元 |
| 本期利润 |
14959379.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5528481.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
71472615.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2055602.7元 |
| 本期利润 |
3816041.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1152802.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
17109006.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
781413.85元 |
| 本期利润 |
2303170.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130225.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
19330435.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.44% |
