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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰民安增益纯债债券C (006340)
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国泰民安增益纯债债券C006340
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-15     基金规模:0.29亿份     基金经理: 李铭一 
基金全称:国泰民安增益纯债债券型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.21%
  • 近一月增长率
    -0.21%
  • 近一季增长率
    1.07%
  • 近半年增长率
    3.46%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000元
定投100元
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名称 成立以来收益 操作
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年四月二十二日
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称国泰民安增益纯债债券
基金主代码004101
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018 年8 月15 日
报告期末基金份额总额409,296,043.35 份
投资目标在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把
握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观
经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、
类属配置策略、利率品种策略、信用债策略、资产支持
证券投资策略、中小企业私募债投资策略等多种投资策
略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、
息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。
2
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极的预测未来
利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整
债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低
债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升
时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下
降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过
程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根
据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的
情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。
2、收益率曲线策略
在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲
线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,
采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中
期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相
对价格变化中获利。
3、类属配置策略
本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流
动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、
金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差
和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券
类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、利率品种策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国
内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方
法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进
行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据
此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,
本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分
3
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制
风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
5、信用债策略
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、
信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用
利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线
的未来走势,确定信用债券的配置。
6、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影
响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特
卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对
投资价值并做出相应的投资决策。
7、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私
募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对
优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,
谨慎进行中小企业私募债券的投资。
业绩比较基准中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预
期风险和预期收益的产品。
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称国泰民安增益纯债债券A 国泰民安增益纯债债券C
下属分级基金的交易代码004101 006340
报告期末下属分级基金的份398,170,292.67 份11,125,750.68 份
4
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2019 年1 月1 日-2019 年3 月31 日)
主要财务指标
国泰民安增益纯债债券
A
国泰民安增益纯债债券
C
1.本期已实现收益2,834,647.29 57,929.00
2.本期利润2,585,802.74 56,693.55
3.加权平均基金份额本期利润0.0047 0.0041
4.期末基金资产净值401,857,076.69 11,190,798.77
5.期末基金份额净值1.0093 1.0058
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰民安增益纯债债券A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月0.53% 0.02% 1.35% 0.05% -0.82% -0.03%
2、国泰民安增益纯债债券C:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
5
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
过去三个月0.42% 0.02% 1.35% 0.05% -0.93% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018 年8 月15 日至2019 年3 月31 日)
1.国泰民安增益纯债债券A:
2.国泰民安增益纯债债券C:
6
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
注:(1)本基金合同生效日为2018 年8 月15 日,截止至2018 年12 月31 日,本基金运作
时间未满一年;
(2)本基金的建仓期为6 个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6 个月建
仓结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定;
(3)本基金自2018 年8 月15 日起增加本基金C 类基金份额的申购业务,并自2018 年
8 月16 日起计算并确认C 类基金的申购份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
姓名职务限
任职日期离任日期
证券从业
年限
说明
吴晨
本基金
的基金
经理
2018-08-15 2019-01-14 17 年
硕士研究生,CFA,FRM。
2001 年6 月加入国泰基金管理有
限公司,历任股票交易员、债券
交易员;2004 年9 月至2005 年
10 月,英国城市大学卡斯商学院
金融系学习;2005 年10 月至
2008 年3 月在国泰基金管理有限
公司任基金经理助理;2008 年
7
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
4 月至2009 年3 月在长信基金管
理有限公司从事债券研究;
2009 年4 月至2010 年3 月在国
泰基金管理有限公司任投资经理。
2010 年4 月起任国泰金龙债券证
券投资基金的基金经理;2010 年
9 月至2011 年11 月任国泰金鹿
保本增值混合证券投资基金的基
金经理;2011 年12 月起任国泰
信用互利分级债券型证券投资基
金的基金经理;2012 年9 月至
2013 年11 月任国泰6 个月短期
理财债券型证券投资基金的基金
经理;2013 年10 月起兼任国泰
双利债券证券投资基金的基金经
理;2016 年1 月至2019 年1 月
任国泰鑫保本混合型证券投资基
金的基金经理;2016 年1 月至
2018 年12 月任国泰新目标收益
保本混合型证券投资基金的基金
经理,2016 年12 月至2018 年
4 月任国泰民惠收益定期开放债
券型证券投资基金的基金经理,
2017 年3 月至2018 年4 月任国
泰民丰回报定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,
2017 年8 月至2018 年8 月任国
泰民安增益定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,
2017 年9 月至2019 年1 月任国
泰中国企业信用精选债券型证券
投资基金(QDII)的基金经理,
2017 年11 月至2018 年9 月任国
泰安心回报混合型证券投资基金
的基金经理,2018 年1 月起兼任
国泰招惠收益定期开放债券型证
券投资基金的基金经理,2018 年
2 月至2018 年8 月任国泰安惠收
益定期开放债券型证券投资基金
的基金经理,2018 年8 月至
2019 年1 月任国泰民安增益纯债
债券型证券投资基金(由国泰民
安增益定期开放灵活配置混合型
证券投资基金转型而来)的基金
8
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
经理,2018 年9 月起兼任国泰瑞
和纯债债券型证券投资基金的基
金经理,2018 年12 月起兼任国
泰多策略收益灵活配置混合型证
券投资基金(由国泰新目标收益
保本混合型证券投资基金变更而
来)的基金经理,2019 年1 月起
兼任国泰鑫策略价值灵活配置混
合型证券投资基金(由国泰鑫保
本混合型证券投资基金变更而来)
的基金经理,2019 年3 月起兼任
国泰农惠定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2014 年3 月
至2015 年5 月任绝对收益投资
(事业)部总监助理,2015 年
5 月至2016 年1 月任绝对收益投
资(事业)部副总监,2016 年
1 月至2018 年7 月任绝对收益投
资(事业)部副总监(主持工作)
,2017 年7 月起任固收投资总监,
2018 年7 月起任绝对收益投资
(事业)部总监。
黄志翔
本基金
的基金
经理、
国泰民
丰回报
定期开
放灵活
配置混
合、国
泰瞬利
货币
ETF、
国泰润
鑫定期
开放债
券、上

10 年期
国债
ETF、
国泰瑞
和纯债
2018-08-15 - 9 年
学士。2010 年7 月至2013 年
6 月在华泰柏瑞基金管理有限公
司任交易员。2013 年6 月加入国
泰基金管理有限公司,历任交易
员和基金经理助理。2016 年
11 月至2017 年12 月任国泰淘金
互联网债券型证券投资基金的基
金经理,2016 年11 月至2018 年
5 月任国泰信用债券型证券投资
基金的基金经理,2017 年3 月起
兼任国泰润利纯债债券型证券投
资基金的基金经理,2017 年3 月
至2017 年10 月兼任国泰现金宝
货币市场基金的基金经理,
2017 年4 月起兼任国泰民丰回报
定期开放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理,2017 年7 月
至2019 年3 月任国泰润鑫纯债债
券型证券投资基金的基金经理,
2017 年8 月起兼任上证10 年期
国债交易型开放式指数证券投资
基金和国泰瞬利交易型货币市场
9
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
债券、
国泰嘉
睿纯债
债券、
国泰聚
禾纯债
债券、
国泰丰
祺纯债
债券、
国泰聚
享纯债
债券、
国泰丰
盈纯债
债券、
国泰惠
盈纯债
债券、
国泰润
利纯债
债券、
国泰惠
富纯债
债券、
国泰信
利三个
月定期
开放债
券的基
金经理
基金的基金经理,2017 年9 月至
2018 年8 月任国泰民安增益定期
开放灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理,2018 年2 月至
2018 年8 月任国泰安惠收益定期
开放债券型证券投资基金的基金
经理,2018 年8 月起兼任国泰民
安增益纯债债券型证券投资基金
(由国泰民安增益定期开放灵活
配置混合型证券投资基金转型而
来)、国泰瑞和纯债债券型证券
投资基金的基金经理,2018 年
10 月起兼任国泰嘉睿纯债债券型
证券投资基金的基金经理,
2018 年11 月起兼任国泰聚禾纯
债债券型证券投资基金和国泰丰
祺纯债债券型证券投资基金的基
金经理,2018 年12 月起兼任国
泰聚享纯债债券型证券投资基金
和国泰丰盈纯债债券型证券投资
基金的基金经理,2019 年3 月起
兼任国泰惠盈纯债债券型证券投
资基金、国泰润鑫定期开放债券
型发起式证券投资基金(由国泰
润鑫纯债债券型证券投资基金变
更而来)、国泰惠富纯债债券型
证券投资基金和国泰信利三个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实
信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础
上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益
10
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完
整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对
待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效
保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的
相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日
反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本
报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一月初受PMI 跌破荣枯线叠加央行全面降准提振,债券收益率下行,继而在宽信用政策不
断落地及贸易战缓和影响下,债券收益率震荡上行;二月上旬,国内处于春节期间,受海外主要
经济体增长放缓、海外宽松预期升温带动,境内债券收益率下行,二月中下旬,受一月金融数据
公布超预期及权益市场持续上涨影响下,债券收益率明显上行;三月初,随着两会召开,降息预
期升温,债券收益率快速下行,但随后在股票市场持续上涨压制下,债券收益率转而上行,三月
下旬,受美债三个月与十年收益率倒挂引发衰退担忧,美联储鸽派论调超预期影响,境内债券收
益率下行。一季度以来,海外经济增长持续放缓是境内债券市场的强心剂,但境内经济信号受春
节错位影响表现相对混乱,叠加股票市场强势表现使得债券收益率下行过程倍显曲折,总体看来,
收益率小幅震荡下行。
一季度组合操作主要以中短久期利率品种的骑乘策略以及套息略为主,注意控制建仓节奏,
以期控制组合回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
国泰民安增益纯债债券A 在2019 年一季度的净值增长率为0.53%,同期业绩比较基准收益
11
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
率为1.35%;
国泰民安增益纯债债券C 在2019 年一季度的净值增长率为0.42%,同期业绩比较基准收益
率为1.35%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
总体看来,二季度债券市场或保持震荡,首先3 月经济数据受春节错位影响存在回升超预期
的可能,二季度经济运行在基建回升及地产建安短期走强影响的支撑下或仍有韧性,经济数据对
债券市场利多有限;此外,二季度到期MLF1.2 近万亿,目前市场对4 月中旬央行降准对冲流动
性缺口的预期较为充分,若降准预期落空将对市场情绪造成冲击。但当前房地产销售及土地成交
持续回落,地产景气度下滑或将使社融回升幅度低于预期,同时海外经济增长放缓确定性较强,
均将一定程度上支撑国内债市。中期看来,未来出口持续放缓及地产投资压力的显现将使得经济
下行得到确认,只是下行过程并非一蹴而就,经济下行节奏或成为未来债券市场预期差的主要来
源。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资- -
其中:股票- -
2 固定收益投资553,234,700.00 97.37
其中:债券553,234,700.00 97.37
资产支持证券- -
3 贵金属投资- -
12
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
4 金融衍生品投资- -
5 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计1,679,394.32 0.30
7 其他各项资产13,286,466.17 2.34
8 合计568,200,560.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券- -
2 央行票据- -
3 金融债券484,947,700.00 117.41
其中:政策性金融债484,947,700.00 117.41
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
6 中期票据- -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单48,495,000.00 11.74
9 其他19,792,000.00 4.79
10 合计553,234,700.00 133.94
13
国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 180212 18 国开12 1,800,000
182,628,000.0
0
44.21
2 180209 18 国开09 1,500,000
150,405,000.0
0
36.41
3 180208 18 国开08 800,000 81,712,000.00 19.78
4 180409 18 农发09 500,000 51,185,000.00 12.39
5 111812227
18 北京银行
CD227
500,000 48,495,000.00 11.74
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,
以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的
期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,
谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
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国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金5,883.02
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息13,280,483.15
5 应收申购款100.00
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计13,286,466.17
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
国泰民安增益纯债债券
A
国泰民安增益纯债债券
C
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国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
本报告期期初基金份额总额623,667,377.97 27,236,194.60
报告期基金总申购份额199,169,470.47 494,512.27
减:报告期基金总赎回份额424,666,555.77 16,604,956.19
报告期基金拆分变动份额- -
本报告期期末基金份额总额398,170,292.67 11,125,750.68
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
投资者
类别 序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份

赎回份额持有份额份额占比
1
2019 年2 月
27 日至2019 年
3 月31 日
-
198,84
5,694.
97
-
198,845,694
.97
48.58%
2
2019 年1 月1 日
至2019 年3 月
31 日
298,98
2,459.
64
-
100,000,
000.00
198,982,459
.64
48.62%
机构
3
2019 年1 月1 日
至2019 年3 月
4 日
298,98
3,456.
25
-
298,983,
456.25
- -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净
值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
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国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金合同
2、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大
厦16 层-19 层。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
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