| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 前海联合泳隆混合A | 0.9179 | 4.65% |
| 前海联合泳隆混合C | 0.9043 | 4.64% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.9415 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.81% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4233 | 1.56% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.282 | 0.93% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2107 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82643.31 |
| 1.利息收入 | 386.04 |
| 存款利息收入 | 184.79 |
| 债券利息收入 | 201.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-800.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
536.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82521.27 |
| 减：二、费用 | 1.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82642.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82642.31 |
| 一、收入： | 6793390.34 |
| 1.利息收入 | 13737285.21 |
| 存款利息收入 | 5025.4 |
| 债券利息收入 | 13719910.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105702.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105702.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7049597.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 1841201.31 |
| 1.管理人报酬 | 771500.29 |
| 2.托管费 | 257166.76 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | 2012.5 |
| 5.利息支出 | 678827.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 678827.52 |
| 6.其他费用 | 102283.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4952189.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4952189.03 |
| 一、收入： | 20823981.56 |
| 1.利息收入 | 30027169.07 |
| 存款利息收入 | 26367.54 |
| 债券利息收入 | 29543511.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 225412.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-430251.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421166.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -9084.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8772936.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3398720.16 |
| 1.管理人报酬 | 1594491.07 |
| 2.托管费 | 531496.99 |
| 3.销售服务费 | 348.65 |
| 4.交易费用 | 13040.02 |
| 5.利息支出 | 959749.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 959749.43 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17425261.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17425261.4 |
| 一、收入： | 12321225.2 |
| 1.利息收入 | 14113552.37 |
| 存款利息收入 | 19882.42 |
| 债券利息收入 | 13709601.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 225412.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334094.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343179.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -9084.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2126421.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1738638.58 |
| 1.管理人报酬 | 801061.1 |
| 2.托管费 | 267020.37 |
| 3.销售服务费 | 346.3 |
| 4.交易费用 | 8829.77 |
| 5.利息支出 | 513506.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513506.15 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10582586.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10582586.62 |
| 一、收入： | 33177872.77 |
| 1.利息收入 | 30698594.46 |
| 存款利息收入 | 1078796.05 |
| 债券利息收入 | 25232405.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 2416294.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3839151.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3395465.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -443686.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6300962.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17467.39 |
| 减：二、费用 | 3784121.01 |
| 1.管理人报酬 | 1714977.11 |
| 2.托管费 | 571659.04 |
| 3.销售服务费 | 259040.76 |
| 4.交易费用 | 23678.01 |
| 5.利息支出 | 922837.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 922837.35 |
| 6.其他费用 | 214200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29393751.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29393751.76 |
| 一、收入： | 14755147.67 |
| 1.利息收入 | 14709419.91 |
| 存款利息收入 | 1062969.23 |
| 债券利息收入 | 10682204.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 1170634.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3261437.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3265001.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 3564.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3290092.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17072.4 |
| 减：二、费用 | 2393208.48 |
| 1.管理人报酬 | 931041.58 |
| 2.托管费 | 310347.21 |
| 3.销售服务费 | 259035.53 |
| 4.交易费用 | 14172.18 |
| 5.利息支出 | 751422.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751422.41 |
| 6.其他费用 | 92918.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12361939.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12361939.19 |
