前海联合泳盛纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
138268.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
979164.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979164.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20595.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138027.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83.28 |
| 应付托管费 |
27.76 |
| 应付销售服务费 |
55.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124150.96 |
| 负债合计 |
124767.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858053.39 |
| 所有者权益合计 |
1013260.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138027.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406365.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
563099200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563099200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14484282.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577989848.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74998687.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126841.21 |
| 应付托管费 |
42280.39 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
37619.57 |
| 应付利息 |
19886.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104683.76 |
| 负债合计 |
75335974.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499055436.86 |
| 所有者权益合计 |
502653874.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
577989848.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298715.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4297.06 |
| 交易性金融资产 |
566132500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566132500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10044135.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10119246.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586598894.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67996698.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131267.68 |
| 应付托管费 |
43755.9 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
54471.58 |
| 应付利息 |
12344.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
68435063.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499056264.44 |
| 所有者权益合计 |
518163830.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
586598894.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
553043.4 |
| 结算备付金 |
410590.8 |
| 存出保证金 |
2460.72 |
| 交易性金融资产 |
588742004.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588742004.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15848431.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
605556530.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67409637.45 |
| 应付证券清算款 |
15639.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132224.02 |
| 应付托管费 |
44074.68 |
| 应付销售服务费 |
14.2 |
| 应付税费 |
44648.35 |
| 应付利息 |
7217.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
67754918.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499082921.74 |
| 所有者权益合计 |
537801612.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
605556530.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104141.7 |
| 结算备付金 |
1852857.14 |
| 存出保证金 |
36789.52 |
| 交易性金融资产 |
596198170.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
576010170.5 |
| 资产支持证券投资 |
20188000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9653310.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608845269.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81211732.48 |
| 应付证券清算款 |
6145.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133803.48 |
| 应付托管费 |
44601.18 |
| 应付销售服务费 |
0.77 |
| 应付税费 |
63201.15 |
| 应付利息 |
1343.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
81651377.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499057492.02 |
| 所有者权益合计 |
527193892.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
608845269.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257959.11 |
| 结算备付金 |
725895.8 |
| 存出保证金 |
2965.38 |
| 交易性金融资产 |
495688800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435402800.0 |
| 资产支持证券投资 |
60286000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39952259.93 |
| 应收证券清算款 |
8575.36 |
| 应收利息 |
13897229.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550533685.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40050000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125376.83 |
| 应付托管费 |
41792.27 |
| 应付销售服务费 |
1.02 |
| 应付税费 |
52591.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86318.38 |
| 负债合计 |
40367407.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499061094.21 |
| 所有者权益合计 |
510166277.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
550533685.18 |
