| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6935 | 4.07% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6984 | 4.05% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8252 | 3.01% |
| 华富中证科创创业50… | 0.7557 | 2.96% |
| 华富中证科创创业50… | 0.7607 | 2.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.3498 | 2.04% |
| 华富天益货币B | 0.5067 | 1.81% |
| 华富天益货币A | 0.5068 | 1.81% |
| 华富货币A | 0.2841 | 1.80% |
| 华富天盈货币B | 0.3725 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41289312.37 |
| 1.利息收入 | 64892.09 |
| 存款利息收入 | 9530.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32022145.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32022145.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9102369.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99905.84 |
| 减：二、费用 | 6373743.11 |
| 1.管理人报酬 | 2089608.05 |
| 2.托管费 | 696536.04 |
| 3.销售服务费 | 221228.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3002405.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3002405.86 |
| 6.其他费用 | 245262.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34915569.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34915569.26 |
| 一、收入： | 22949509.79 |
| 1.利息收入 | 10657.66 |
| 存款利息收入 | 5708.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16563892.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16563892.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6361597.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13362.15 |
| 减：二、费用 | 3171143.13 |
| 1.管理人报酬 | 966332.78 |
| 2.托管费 | 322110.92 |
| 3.销售服务费 | 93105.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1610292.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1610292.96 |
| 6.其他费用 | 120377.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19778366.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19778366.66 |
| 一、收入： | 16126568.71 |
| 1.利息收入 | 746543.8 |
| 存款利息收入 | 28498.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28645079.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28645079.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13295749.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30694.61 |
| 减：二、费用 | 3163337.3 |
| 1.管理人报酬 | 1711827.56 |
| 2.托管费 | 570609.25 |
| 3.销售服务费 | 41214.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 607487.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607487.53 |
| 6.其他费用 | 146887.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12963231.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12963231.41 |
| 一、收入： | 12845320.55 |
| 1.利息收入 | 683250.31 |
| 存款利息收入 | 22581.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14402874.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14402874.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2240844.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.84 |
| 减：二、费用 | 1365451.97 |
| 1.管理人报酬 | 857119.87 |
| 2.托管费 | 285706.6 |
| 3.销售服务费 | 83.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118157.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118157.63 |
| 6.其他费用 | 72403.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11479868.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11479868.58 |
| 一、收入： | 5208704.12 |
| 1.利息收入 | 2761457.47 |
| 存款利息收入 | 25800.84 |
| 债券利息收入 | 2336472.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-449563.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -449563.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2896710.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.65 |
| 减：二、费用 | 596471.8 |
| 1.管理人报酬 | 257473.53 |
| 2.托管费 | 85824.45 |
| 3.销售服务费 | 2266.53 |
| 4.交易费用 | 10594.03 |
| 5.利息支出 | 89584.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89584.78 |
| 6.其他费用 | 150728.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4612232.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4612232.32 |
| 一、收入： | 838341.36 |
| 1.利息收入 | 575977.12 |
| 存款利息收入 | 3567.45 |
| 债券利息收入 | 545563.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463354.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -463354.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725620.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.04 |
| 减：二、费用 | 159697.03 |
| 1.管理人报酬 | 55655.8 |
| 2.托管费 | 18551.9 |
| 3.销售服务费 | 2075.14 |
| 4.交易费用 | 3455.14 |
| 5.利息支出 | 766.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766.31 |
| 6.其他费用 | 79192.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678644.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678644.33 |
| 一、收入： | -37802213.75 |
| 1.利息收入 | 26634176.51 |
| 存款利息收入 | 477117.17 |
| 债券利息收入 | 23516625.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62361414.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62361414.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2078414.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3438.07 |
| 减：二、费用 | 4432773.36 |
| 1.管理人报酬 | 2416311.81 |
| 2.托管费 | 805437.26 |
| 3.销售服务费 | 1859.67 |
| 4.交易费用 | 63777.49 |
| 5.利息支出 | 926578.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 926578.49 |
| 6.其他费用 | 218808.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42234987.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42234987.11 |
| 一、收入： | -27329683.03 |
| 1.利息收入 | 20318502.53 |
| 存款利息收入 | 448674.03 |
| 债券利息收入 | 17779873.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21520906.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21520906.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26130551.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3272.64 |
| 减：二、费用 | 3473183.2 |
| 1.管理人报酬 | 1828314.88 |
| 2.托管费 | 609438.33 |
| 3.销售服务费 | 1240.64 |
| 4.交易费用 | 38748.2 |
| 5.利息支出 | 884330.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 884330.29 |
| 6.其他费用 | 111110.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30802866.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30802866.23 |
| 一、收入： | 7293277.05 |
| 1.利息收入 | 5112384.79 |
| 存款利息收入 | 69290.48 |
| 债券利息收入 | 4597742.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1563091.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563091.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542643.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75157.26 |
| 减：二、费用 | 1142338.39 |
| 1.管理人报酬 | 384625.44 |
| 2.托管费 | 128208.46 |
| 3.销售服务费 | 4828.77 |
| 4.交易费用 | 23489.93 |
| 5.利息支出 | 377080.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377080.2 |
| 6.其他费用 | 224105.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6150938.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6150938.66 |
| 一、收入： | 3549980.16 |
| 1.利息收入 | 2695483.25 |
| 存款利息收入 | 34795.01 |
| 债券利息收入 | 2415968.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1294690.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294690.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440205.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.91 |
| 减：二、费用 | 723420.33 |
| 1.管理人报酬 | 204670.52 |
| 2.托管费 | 68223.54 |
| 3.销售服务费 | 4476.03 |
| 4.交易费用 | 16289.93 |
| 5.利息支出 | 303525.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303525.58 |
| 6.其他费用 | 126234.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2826559.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2826559.83 |
