| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.8613 | 5.91% |
| 华富中证人工智能产业… | 0.8011 | 4.30% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7122 | 4.08% |
| 华富人工智能ETF联… | 0.7036 | 4.07% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.117 | 3.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 0.3525 | 2.63% |
| 华富天盈货币A | 0.2867 | 2.38% |
| 华富货币B | 0.3845 | 2.05% |
| 华富天益货币A | 0.4984 | 1.86% |
| 华富天益货币B | 0.4986 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 91911.82 |
| 存出保证金 | 12421.09 |
| 交易性金融资产 | 958514994.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 958514994.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5912038.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 964943261.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145042863.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2643526.67 |
| 应付管理人报酬 | 207478.91 |
| 应付托管费 | 69159.65 |
| 应付销售服务费 | 17006.04 |
| 应付税费 | 89272.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214885.26 |
| 负债合计 | 148284192.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 732088620.72 |
| 所有者权益合计 | 816659068.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 964943261.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2056208.5 |
| 结算备付金 | 15007.64 |
| 存出保证金 | 13197.43 |
| 交易性金融资产 | 870454373.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 870454373.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10002343.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358806.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882899935.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217068527.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1859790.27 |
| 应付管理人报酬 | 172672.91 |
| 应付托管费 | 57557.62 |
| 应付销售服务费 | 21585.95 |
| 应付税费 | 102546.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121207.36 |
| 负债合计 | 219403887.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607533278.9 |
| 所有者权益合计 | 663496048.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 882899935.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85328.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3920.66 |
| 交易性金融资产 | 615731231.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 615731231.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6561.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615827042.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75590481.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61407.77 |
| 应付管理人报酬 | 138059.08 |
| 应付托管费 | 46019.74 |
| 应付销售服务费 | 742.6 |
| 应付税费 | 75803.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119945.07 |
| 负债合计 | 76032458.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508845465.06 |
| 所有者权益合计 | 539794583.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 615827042.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4763707.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 962.76 |
| 交易性金融资产 | 502733249.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 502733249.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26007493.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533505493.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11101.84 |
| 应付管理人报酬 | 131235.61 |
| 应付托管费 | 43745.21 |
| 应付销售服务费 | 57.22 |
| 应付税费 | 63581.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92992.69 |
| 负债合计 | 342713.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503988714.68 |
| 所有者权益合计 | 533162779.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 533505493.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1383899.65 |
| 结算备付金 | 22272.73 |
| 存出保证金 | 1847.43 |
| 交易性金融资产 | 895833670.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 895833670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 260021230.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18764071.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1176027001.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 131999562.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.13 |
| 应付管理人报酬 | 147322.82 |
| 应付托管费 | 49107.6 |
| 应付销售服务费 | 0.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 82780.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.0 |
| 负债合计 | 132405656.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1006970041.84 |
| 所有者权益合计 | 1043621345.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1176027001.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214436.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1539.92 |
| 交易性金融资产 | 50575150.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50575150.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 537875.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56929001.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180.74 |
| 应付管理人报酬 | 14354.94 |
| 应付托管费 | 4784.97 |
| 应付销售服务费 | 68.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68507.37 |
| 负债合计 | 90568.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55674706.65 |
| 所有者权益合计 | 56838433.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 56929001.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 991487.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 221.11 |
| 交易性金融资产 | 80326000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80326000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7300130.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1565866.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90183705.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2011.13 |
| 应付管理人报酬 | 22786.0 |
| 应付托管费 | 7595.32 |
| 应付销售服务费 | 72.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 217587.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88650658.91 |
| 所有者权益合计 | 89966118.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 90183705.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3244898.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 355.64 |
| 交易性金融资产 | 1777937354.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1777937354.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 249571604.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23843637.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2054597849.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96839.39 |
| 应付管理人报酬 | 589936.64 |
| 应付托管费 | 196645.56 |
| 应付销售服务费 | 313.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213535.36 |
| 负债合计 | 1185197.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2024776938.78 |
| 所有者权益合计 | 2053412652.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2054597849.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 538655.72 |
| 结算备付金 | 99523.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 321107000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 321107000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37020171.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7001483.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365766933.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 63993784.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49702.39 |
| 应付托管费 | 16567.47 |
| 应付销售服务费 | 332.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9529.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 64265499.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287793975.61 |
| 所有者权益合计 | 301501434.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 365766933.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 371992.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 667.49 |
| 交易性金融资产 | 117089000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117089000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1815751.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119277410.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16460855.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25250.63 |
| 应付托管费 | 8416.9 |
| 应付销售服务费 | 4.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7971.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112079.44 |
| 负债合计 | 16627208.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100037082.25 |
| 所有者权益合计 | 102650202.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 119277410.68 |
