| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7180433.53 |
| 1.利息收入 | 69810.63 |
| 存款利息收入 | 58103.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6517748.8 |
| 股票投资收益 | 221778.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6216475.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79494.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
578544.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14330.04 |
| 减：二、费用 | 1788149.01 |
| 1.管理人报酬 | 555779.21 |
| 2.托管费 | 208417.18 |
| 3.销售服务费 | 4982.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 795286.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795286.55 |
| 6.其他费用 | 213783.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5392284.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5392284.52 |
| 一、收入： | 3380262.21 |
| 1.利息收入 | 29961.13 |
| 存款利息收入 | 23689.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2131602.96 |
| 股票投资收益 | 144402.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1946720.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40480.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1216074.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2624.09 |
| 减：二、费用 | 681190.05 |
| 1.管理人报酬 | 203710.1 |
| 2.托管费 | 76391.29 |
| 3.销售服务费 | 834.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 292265.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292265.44 |
| 6.其他费用 | 103762.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2699072.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2699072.16 |
| 一、收入： | -2973.9 |
| 1.利息收入 | 33939.6 |
| 存款利息收入 | 10720.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749131.2 |
| 股票投资收益 | -15461.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761805.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2787.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-786111.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67.12 |
| 减：二、费用 | 376482.76 |
| 1.管理人报酬 | 110819.19 |
| 2.托管费 | 40960.91 |
| 3.销售服务费 | 390.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 131698.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131698.57 |
| 6.其他费用 | 89905.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379456.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379456.66 |
| 一、收入： | -24248.48 |
| 1.利息收入 | 190.6 |
| 存款利息收入 | 190.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13936.82 |
| 股票投资收益 | -23782.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9703.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10547.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.04 |
| 减：二、费用 | 39721.6 |
| 1.管理人报酬 | 4725.7 |
| 2.托管费 | 1350.19 |
| 3.销售服务费 | 136.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33506.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63970.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63970.08 |
| 一、收入： | 24972.54 |
| 1.利息收入 | 51843.92 |
| 存款利息收入 | 735.81 |
| 债券利息收入 | 51108.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21681.06 |
| 股票投资收益 | -1332.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21372.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1640.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50579.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2027.1 |
| 减：二、费用 | 87930.46 |
| 1.管理人报酬 | 18113.65 |
| 2.托管费 | 5175.35 |
| 3.销售服务费 | 204.45 |
| 4.交易费用 | 5869.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58551.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62957.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62957.92 |
| 一、收入： | 28337.97 |
| 1.利息收入 | 37397.51 |
| 存款利息收入 | 536.06 |
| 债券利息收入 | 36861.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19297.74 |
| 股票投资收益 | -3530.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21471.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28386.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.68 |
| 减：二、费用 | 51062.99 |
| 1.管理人报酬 | 12797.01 |
| 2.托管费 | 3656.27 |
| 3.销售服务费 | 92.98 |
| 4.交易费用 | 5037.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29468.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22725.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22725.02 |
| 一、收入： | 1446325.27 |
| 1.利息收入 | 109379.2 |
| 存款利息收入 | 6135.04 |
| 债券利息收入 | 103083.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1650032.26 |
| 股票投资收益 | 47578.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1595253.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315011.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925.08 |
| 减：二、费用 | 173071.95 |
| 1.管理人报酬 | 74287.54 |
| 2.托管费 | 21225.11 |
| 3.销售服务费 | 525.57 |
| 4.交易费用 | 12211.19 |
| 5.利息支出 | 4472.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4472.28 |
| 6.其他费用 | 60235.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1273253.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1273253.32 |
| 一、收入： | 590068.96 |
| 1.利息收入 | 60702.2 |
| 存款利息收入 | 4718.45 |
| 债券利息收入 | 55822.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623115.09 |
| 股票投资收益 | -88088.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706003.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95562.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1813.97 |
| 减：二、费用 | 101707.65 |
| 1.管理人报酬 | 42537.67 |
| 2.托管费 | 12153.68 |
| 3.销售服务费 | 376.22 |
| 4.交易费用 | 6510.63 |
| 5.利息支出 | 4472.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4472.28 |
| 6.其他费用 | 35564.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488361.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488361.31 |
| 一、收入： | 4949400.91 |
| 1.利息收入 | 5420452.05 |
| 存款利息收入 | 148488.11 |
| 债券利息收入 | 4726991.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2008541.31 |
| 股票投资收益 | 403.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2008944.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1243949.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293540.94 |
| 减：二、费用 | 1337641.19 |
| 1.管理人报酬 | 710781.86 |
| 2.托管费 | 203080.51 |
| 3.销售服务费 | 34803.56 |
| 4.交易费用 | 20646.85 |
| 5.利息支出 | 154627.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154627.17 |
| 6.其他费用 | 200430.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3611759.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3611759.72 |
| 一、收入： | 3622812.7 |
| 1.利息收入 | 4958435.42 |
| 存款利息收入 | 136992.29 |
| 债券利息收入 | 4291408.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2717207.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2717207.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088047.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293537.29 |
| 减：二、费用 | 1055875.91 |
| 1.管理人报酬 | 566902.33 |
| 2.托管费 | 161972.08 |
| 3.销售服务费 | 34613.14 |
| 4.交易费用 | 7227.1 |
| 5.利息支出 | 138475.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138475.15 |
| 6.其他费用 | 133500.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2566936.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2566936.79 |
