| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4367218.86 |
| 存出保证金 | 4843.37 |
| 交易性金融资产 | 239829028.42 |
| 股票投资 | 6903301.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232925727.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1147063.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245830846.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40296701.37 |
| 应付证券清算款 | 52.0 |
| 应付赎回款 | 6448.97 |
| 应付管理人报酬 | 69350.48 |
| 应付托管费 | 26006.46 |
| 应付销售服务费 | 54.21 |
| 应付税费 | 8323.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188838.08 |
| 负债合计 | 40595775.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201849255.73 |
| 所有者权益合计 | 205235071.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 245830846.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10208113.51 |
| 结算备付金 | 2516115.55 |
| 存出保证金 | 4298.99 |
| 交易性金融资产 | 127731365.26 |
| 股票投资 | 3413028.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124318336.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124076.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15009000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155592970.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25992254.79 |
| 应付证券清算款 | 423646.95 |
| 应付赎回款 | 8642.6 |
| 应付管理人报酬 | 34174.09 |
| 应付托管费 | 12815.32 |
| 应付销售服务费 | 90.37 |
| 应付税费 | 3232.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95446.61 |
| 负债合计 | 26570302.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122521091.24 |
| 所有者权益合计 | 129022667.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 155592970.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80123.42 |
| 结算备付金 | 2471548.33 |
| 存出保证金 | 3360.64 |
| 交易性金融资产 | 125607331.74 |
| 股票投资 | 1781188.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123826143.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 483844.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128650508.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27491922.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2733.63 |
| 应付管理人报酬 | 34206.51 |
| 应付托管费 | 12827.42 |
| 应付销售服务费 | 46.46 |
| 应付税费 | 6228.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63012.14 |
| 负债合计 | 27610976.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98579485.97 |
| 所有者权益合计 | 101039531.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 128650508.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83860.86 |
| 结算备付金 | 1229.54 |
| 存出保证金 | 88.44 |
| 交易性金融资产 | 1184577.82 |
| 股票投资 | 70640.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1113937.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274856.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5060.4 |
| 应付管理人报酬 | 736.62 |
| 应付托管费 | 210.45 |
| 应付销售服务费 | 22.92 |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23906.63 |
| 负债合计 | 29937.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1130448.43 |
| 所有者权益合计 | 1244918.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274856.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107861.51 |
| 结算备付金 | 1525.27 |
| 存出保证金 | 215.37 |
| 交易性金融资产 | 1386576.8 |
| 股票投资 | 126338.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1260238.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13483.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1509702.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 885.94 |
| 应付托管费 | 253.13 |
| 应付销售服务费 | 23.85 |
| 应付税费 | 7.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29000.0 |
| 负债合计 | 30280.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1284152.43 |
| 所有者权益合计 | 1479421.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1509702.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30638.18 |
| 结算备付金 | 4533.8 |
| 存出保证金 | 1242.48 |
| 交易性金融资产 | 1551232.08 |
| 股票投资 | 266922.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1284310.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14226.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1601874.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 995.89 |
| 应付管理人报酬 | 1117.85 |
| 应付托管费 | 319.38 |
| 应付销售服务费 | 13.19 |
| 应付税费 | 11.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18916.99 |
| 负债合计 | 21912.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1335116.21 |
| 所有者权益合计 | 1579961.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1601874.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502972.38 |
| 结算备付金 | 16894.91 |
| 存出保证金 | 1888.84 |
| 交易性金融资产 | 8402428.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8402428.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95686.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9019871.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6356.95 |
| 应付管理人报酬 | 5318.18 |
| 应付托管费 | 1519.48 |
| 应付销售服务费 | 26.98 |
| 应付税费 | 6.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29000.0 |
| 负债合计 | 43245.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7566954.79 |
| 所有者权益合计 | 8976625.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 9019871.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375176.24 |
| 结算备付金 | 43267.42 |
| 存出保证金 | 3430.84 |
| 交易性金融资产 | 7968823.52 |
| 股票投资 | 632340.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7336483.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 608614.58 |
| 应收利息 | 28443.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9027756.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5353.72 |
| 应付托管费 | 1529.64 |
| 应付销售服务费 | 19.19 |
| 应付税费 | 69.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23918.54 |
| 负债合计 | 32667.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8258539.98 |
| 所有者权益合计 | 8995088.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 9027756.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 333756.63 |
| 结算备付金 | 31997.15 |
| 存出保证金 | 2641.91 |
| 交易性金融资产 | 16718933.56 |
| 股票投资 | 203100.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16515833.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 695098.68 |
| 应收利息 | 198906.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17981334.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 572860.97 |
| 应付管理人报酬 | 12356.76 |
| 应付托管费 | 3530.49 |
| 应付销售服务费 | 27.28 |
| 应付税费 | 149.7 |
| 应付利息 | 84.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159000.0 |
| 负债合计 | 2253430.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14953205.34 |
| 所有者权益合计 | 15727904.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 17981334.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1879718.38 |
| 结算备付金 | 5258.5 |
| 存出保证金 | 15022.22 |
| 交易性金融资产 | 80377617.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80377617.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1029258.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83306875.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4999872.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141059.15 |
| 应付管理人报酬 | 46337.97 |
| 应付托管费 | 13239.41 |
| 应付销售服务费 | 89.14 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | 2237.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114564.85 |
| 负债合计 | 5326731.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76923332.86 |
| 所有者权益合计 | 77980143.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 83306875.02 |
