| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4779926.9元 |
| 本期利润 | 5319434.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3377778.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 205096639.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1476732.05元 |
| 本期利润 | 2682252.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5884510.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 118722488.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 409790.37元 |
| 本期利润 | -373431.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2454918.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 100900663.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50629.93元 |
| 本期利润 | -60759.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108371.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 1167412.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12110.55元 |
| 本期利润 | -61389.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186652.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1528元 |
| 期末基金资产净值 | 1408059.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5267.96元 |
| 本期利润 | -22435.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238931.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1837元 |
| 期末基金资产净值 | 1539291.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1560267.41元 |
| 本期利润 | 1272969.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1401948.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 8924766.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 563121.85元 |
| 本期利润 | 487424.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 604537.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0737元 |
| 期末基金资产净值 | 8936251.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2239843.11元 |
| 本期利润 | 3309193.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 539060.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 15646120.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1353129.8元 |
| 本期利润 | 2267426.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 695841.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 77800038.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.37% |
