工银目标收益一年定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8641061.93 |
| 存出保证金 |
20437.67 |
| 交易性金融资产 |
1885789859.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1885789859.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1912718521.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431575127.65 |
| 应付证券清算款 |
15917981.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
247499.42 |
| 应付销售服务费 |
14038.13 |
| 应付税费 |
209591.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211212.43 |
| 负债合计 |
448175450.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047850839.16 |
| 所有者权益合计 |
1464543071.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1912718521.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6011644.29 |
| 结算备付金 |
9047653.51 |
| 存出保证金 |
23592.45 |
| 交易性金融资产 |
1846298255.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1846030105.23 |
| 资产支持证券投资 |
268150.73 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1861381146.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
436445989.31 |
| 应付证券清算款 |
1143499.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
233657.75 |
| 应付销售服务费 |
13285.6 |
| 应付税费 |
206660.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198458.17 |
| 负债合计 |
438241551.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047850839.16 |
| 所有者权益合计 |
1423139594.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1861381146.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14814445.75 |
| 结算备付金 |
6976825.81 |
| 存出保证金 |
23140.6 |
| 交易性金融资产 |
1429694193.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1428730038.23 |
| 资产支持证券投资 |
964155.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
383701.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1451892307.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348168869.08 |
| 应付证券清算款 |
13458649.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
185665.33 |
| 应付销售服务费 |
14720.72 |
| 应付税费 |
165441.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211860.03 |
| 负债合计 |
362205206.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833397207.62 |
| 所有者权益合计 |
1089687101.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1451892307.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4036285.29 |
| 结算备付金 |
7218835.86 |
| 存出保证金 |
15693.62 |
| 交易性金融资产 |
1358669652.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1356481667.3 |
| 资产支持证券投资 |
2187985.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12568212.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382508679.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296759487.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
177841.06 |
| 应付销售服务费 |
14134.7 |
| 应付税费 |
157040.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194345.53 |
| 负债合计 |
297302849.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833397207.62 |
| 所有者权益合计 |
1085205830.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382508679.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8781388.41 |
| 结算备付金 |
6530866.1 |
| 存出保证金 |
19629.36 |
| 交易性金融资产 |
1300209758.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1296001758.03 |
| 资产支持证券投资 |
4208000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1973039.48 |
| 应收利息 |
30956125.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348470806.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24124.4 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
182770.36 |
| 应付销售服务费 |
16477.67 |
| 应付税费 |
205433.65 |
| 应付利息 |
103438.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
293748002.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834438566.77 |
| 所有者权益合计 |
1054722804.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348470806.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5323686.07 |
| 结算备付金 |
4383088.83 |
| 存出保证金 |
27861.54 |
| 交易性金融资产 |
1261377658.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1256363158.15 |
| 资产支持证券投资 |
5014500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
897466.85 |
| 应收利息 |
25118429.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1297128191.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210499875.0 |
| 应付证券清算款 |
5000659.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
177272.99 |
| 应付销售服务费 |
16896.51 |
| 应付税费 |
150827.91 |
| 应付利息 |
41405.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158560.15 |
| 负债合计 |
216048267.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866542320.12 |
| 所有者权益合计 |
1081079923.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1297128191.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24165795.27 |
| 结算备付金 |
4345095.43 |
| 存出保证金 |
13106.54 |
| 交易性金融资产 |
990212971.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990212971.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19682877.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038419846.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
148162.29 |
| 应付销售服务费 |
17738.05 |
| 应付税费 |
122187.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
482166.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866542320.12 |
| 所有者权益合计 |
1037937679.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038419846.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4747893.42 |
| 结算备付金 |
6789988.66 |
| 存出保证金 |
44077.74 |
| 交易性金融资产 |
854048195.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
854048195.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10692372.52 |
| 应收利息 |
21488835.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897811363.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287099740.0 |
| 应付证券清算款 |
14008474.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
97543.58 |
| 应付销售服务费 |
25726.67 |
| 应付税费 |
117433.8 |
| 应付利息 |
22797.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93835.36 |
| 负债合计 |
301469068.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486585780.25 |
| 所有者权益合计 |
596342295.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
897811363.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567486.18 |
| 结算备付金 |
6569091.13 |
| 存出保证金 |
21083.62 |
| 交易性金融资产 |
731499157.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706409357.9 |
| 资产支持证券投资 |
25089800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10973034.53 |
| 应收利息 |
14625903.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764255756.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176400000.0 |
| 应付证券清算款 |
11002914.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
97574.15 |
| 应付销售服务费 |
25792.23 |
| 应付税费 |
78774.3 |
| 应付利息 |
-15024.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
187775024.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
486585780.25 |
| 所有者权益合计 |
576480732.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
764255756.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5904648.4 |
| 结算备付金 |
17799009.34 |
| 存出保证金 |
21246.97 |
| 交易性金融资产 |
398246711.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354866611.39 |
| 资产支持证券投资 |
43380100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8948551.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430920167.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5006859.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
44428.56 |
| 应付销售服务费 |
39404.6 |
| 应付税费 |
36021.05 |
| 应付利息 |
179682.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93170.66 |
| 负债合计 |
159399941.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236034117.0 |
| 所有者权益合计 |
271520226.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
430920167.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
897039.32 |
| 结算备付金 |
7795665.6 |
| 存出保证金 |
88521.49 |
| 交易性金融资产 |
410556972.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367477172.1 |
| 资产支持证券投资 |
43079800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5218381.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424556580.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158321000.0 |
| 应付证券清算款 |
298078.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
45049.05 |
| 应付销售服务费 |
40019.03 |
| 应付税费 |
33050.89 |
| 应付利息 |
157157.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359300.0 |
| 负债合计 |
159260571.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236034117.0 |
| 所有者权益合计 |
265296008.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
424556580.2 |
