名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 11355.09 | -- | -- | 8070.98 | 71.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 6501.26 | -- | -- | 4347.16 | 66.87% | -- | -- |
2022-12-31 | 4489.90 | -- | -- | 3850.01 | 85.75% | -- | -- |
2022-06-30 | 3591.95 | -- | -- | 393.04 | 10.94% | -- | -- |
2021-12-31 | 7668.07 | -- | -- | 1013.92 | 13.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 4621.68 | -- | -- | 384.86 | 8.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 1480.73 | -- | -- | -1449.09 | -97.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 2347.81 | -- | -- | 284.64 | 12.12% | -- | -- |
2019-12-31 | 2536.36 | -- | -- | 276.62 | 10.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 929.25 | -- | -- | 30.28 | 3.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 3450.28 | -- | -- | -943.46 | -27.34% | -- | -- |