| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 427.14 |
| 存出保证金 | 58.94 |
| 交易性金融资产 | 4387548.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4387548.42 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1436.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4675993.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 813.72 |
| 应付管理人报酬 | 119.83 |
| 应付托管费 | 23.98 |
| 应付销售服务费 | 500.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10000.0 |
| 负债合计 | 11457.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4394837.45 |
| 所有者权益合计 | 4664535.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 4675993.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 324092.55 |
| 结算备付金 | 672.43 |
| 存出保证金 | 171.82 |
| 交易性金融资产 | 4571438.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4571438.26 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5001.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4901376.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10237.24 |
| 应付管理人报酬 | 129.07 |
| 应付托管费 | 25.81 |
| 应付销售服务费 | 528.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9929.32 |
| 负债合计 | 20849.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4198183.92 |
| 所有者权益合计 | 4880526.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 4901376.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 367566.65 |
| 结算备付金 | 107.85 |
| 存出保证金 | 174.1 |
| 交易性金融资产 | 4693327.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4693327.78 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8392.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5069568.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3479.04 |
| 应付管理人报酬 | 151.05 |
| 应付托管费 | 30.23 |
| 应付销售服务费 | 605.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.01 |
| 负债合计 | 24266.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4454333.11 |
| 所有者权益合计 | 5045302.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5069568.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310694.32 |
| 结算备付金 | 17.27 |
| 存出保证金 | 198.12 |
| 交易性金融资产 | 4492465.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4492465.21 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29033.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4832408.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13595.07 |
| 应付管理人报酬 | 113.22 |
| 应付托管费 | 22.68 |
| 应付销售服务费 | 557.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14892.13 |
| 负债合计 | 29180.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3889292.15 |
| 所有者权益合计 | 4803228.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 4832408.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335635.94 |
| 结算备付金 | 773.91 |
| 存出保证金 | 402.4 |
| 交易性金融资产 | 4941839.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 4941839.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12490.7 |
| 应收利息 | 36.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6074.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5297252.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35393.39 |
| 应付管理人报酬 | 129.58 |
| 应付托管费 | 25.93 |
| 应付销售服务费 | 723.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20001.28 |
| 负债合计 | 56273.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3772124.27 |
| 所有者权益合计 | 5240979.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5297252.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352205.16 |
| 结算备付金 | 207.55 |
| 存出保证金 | 721.31 |
| 交易性金融资产 | 5341993.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 5341993.08 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52813.43 |
| 应收利息 | 34.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9066.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5757041.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84404.55 |
| 应付管理人报酬 | 141.84 |
| 应付托管费 | 28.37 |
| 应付销售服务费 | 854.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9925.87 |
| 负债合计 | 95354.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4361874.32 |
| 所有者权益合计 | 5661686.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 5757041.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 539524.13 |
| 结算备付金 | 6.61 |
| 存出保证金 | 3604.15 |
| 交易性金融资产 | 6720750.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 6720750.77 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 387604.55 |
| 应收利息 | 60.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1131.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7652682.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 477262.99 |
| 应付管理人报酬 | 140.42 |
| 应付托管费 | 28.1 |
| 应付销售服务费 | 1414.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140147.65 |
| 负债合计 | 618993.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5765456.68 |
| 所有者权益合计 | 7033689.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 7652682.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 982089.31 |
| 结算备付金 | 28866.81 |
| 存出保证金 | 13320.93 |
| 交易性金融资产 | 14333546.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 14333546.42 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56057.78 |
| 应收利息 | 238.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1196.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15415316.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 584370.68 |
| 应付管理人报酬 | 413.56 |
| 应付托管费 | 82.7 |
| 应付销售服务费 | 2989.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85052.03 |
| 负债合计 | 680745.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13072257.42 |
| 所有者权益合计 | 14734570.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 15415316.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7607624.37 |
| 结算备付金 | 35.74 |
| 存出保证金 | 6688.86 |
| 交易性金融资产 | 99434949.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 99332949.79 |
| 债券投资 | 102000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 337478.0 |
| 应收利息 | 1602.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 427177.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107815556.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2313801.91 |
| 应付管理人报酬 | 2880.36 |
| 应付托管费 | 576.06 |
| 应付销售服务费 | 18570.47 |
| 应付税费 | 0.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173883.23 |
| 负债合计 | 2514631.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104823587.75 |
| 所有者权益合计 | 105300924.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 107815556.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11700125.37 |
| 结算备付金 | 483894.46 |
| 存出保证金 | 48228.41 |
| 交易性金融资产 | 150686879.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 150686879.54 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2865.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12184.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162934177.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 847464.54 |
| 应付管理人报酬 | 6850.2 |
| 应付托管费 | 1370.06 |
| 应付销售服务费 | 29587.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59087.15 |
| 负债合计 | 950200.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174434053.35 |
| 所有者权益合计 | 161983976.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 162934177.57 |
