名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -27.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 15.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -103.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -59.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 77.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 38.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 676.80 | -6.61 | -0.98% | 2.00 | 0.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 541.49 | -6.61 | -1.22% | 2.00 | 0.37% | -- | -- |
2019-12-31 | -412.36 | 6.49 | -1.57% | 1.30 | -0.31% | -- | -- |
2019-06-30 | -1513.67 | 4.64 | -0.31% | -- | -- | -- | -- |