| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -271829.34 |
| 1.利息收入 | 1166.69 |
| 存款利息收入 | 1166.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37421.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 37421.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311830.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1412.08 |
| 减：二、费用 | 18543.08 |
| 1.管理人报酬 | 1529.27 |
| 2.托管费 | 305.89 |
| 3.销售服务费 | 6697.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290372.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290372.42 |
| 一、收入： | 159696.03 |
| 1.利息收入 | 609.3 |
| 存款利息收入 | 609.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37645.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 37645.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120279.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161.85 |
| 减：二、费用 | 14474.08 |
| 1.管理人报酬 | 793.04 |
| 2.托管费 | 158.59 |
| 3.销售服务费 | 3595.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9926.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145221.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145221.95 |
| 一、收入： | -1031255.0 |
| 1.利息收入 | 1251.23 |
| 存款利息收入 | 1251.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28796.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 28796.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1062926.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623.19 |
| 减：二、费用 | 29072.15 |
| 1.管理人报酬 | 1598.84 |
| 2.托管费 | 319.85 |
| 3.销售服务费 | 7143.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20010.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1060327.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1060327.15 |
| 一、收入： | -599405.73 |
| 1.利息收入 | 550.94 |
| 存款利息收入 | 550.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8496.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 8496.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-609382.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929.55 |
| 减：二、费用 | 19282.71 |
| 1.管理人报酬 | 689.31 |
| 2.托管费 | 137.92 |
| 3.销售服务费 | 3569.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14886.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-618688.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-618688.44 |
| 一、收入： | 778607.58 |
| 1.利息收入 | 1349.69 |
| 存款利息收入 | 1349.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
812811.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 812811.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40736.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5182.48 |
| 减：二、费用 | 33030.74 |
| 1.管理人报酬 | 1541.75 |
| 2.托管费 | 308.36 |
| 3.销售服务费 | 10134.46 |
| 4.交易费用 | 231.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20815.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
745576.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
745576.84 |
| 一、收入： | 381253.86 |
| 1.利息收入 | 714.09 |
| 存款利息收入 | 714.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402361.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 402361.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24162.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2340.83 |
| 减：二、费用 | 17109.34 |
| 1.管理人报酬 | 746.9 |
| 2.托管费 | 149.49 |
| 3.销售服务费 | 5544.87 |
| 4.交易费用 | 121.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10546.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
364144.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
364144.52 |
| 一、收入： | 6767960.2 |
| 1.利息收入 | 13182.98 |
| 存款利息收入 | 13175.19 |
| 债券利息收入 | 7.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4411776.84 |
| 股票投资收益 | -66076.24 |
| 基金投资收益 | 4457803.26 |
| 债券投资收益 | 20049.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2272975.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70024.78 |
| 减：二、费用 | 259246.9 |
| 1.管理人报酬 | 6954.37 |
| 2.托管费 | 1390.9 |
| 3.销售服务费 | 47859.27 |
| 4.交易费用 | 62332.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140710.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6508713.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6508713.3 |
| 一、收入： | 5414919.08 |
| 1.利息收入 | 11657.0 |
| 存款利息收入 | 11649.21 |
| 债券利息收入 | 7.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2788692.16 |
| 股票投资收益 | -66076.24 |
| 基金投资收益 | 2834718.58 |
| 债券投资收益 | 20049.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2549345.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65224.19 |
| 减：二、费用 | 190892.18 |
| 1.管理人报酬 | 5711.42 |
| 2.托管费 | 1142.27 |
| 3.销售服务费 | 36961.71 |
| 4.交易费用 | 61921.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85155.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5224026.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5224026.9 |
| 一、收入： | -4123550.85 |
| 1.利息收入 | 256431.65 |
| 存款利息收入 | 256390.16 |
| 债券利息收入 | 41.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3401828.43 |
| 股票投资收益 | 64882.06 |
| 基金投资收益 | -3479664.04 |
| 债券投资收益 | 12953.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1091971.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113817.2 |
| 减：二、费用 | 637346.03 |
| 1.管理人报酬 | 129449.44 |
| 2.托管费 | 25889.92 |
| 3.销售服务费 | 251298.53 |
| 4.交易费用 | 56831.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173876.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4760896.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4760896.88 |
| 一、收入： | -15136669.57 |
| 1.利息收入 | 224768.13 |
| 存款利息收入 | 224768.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46426.58 |
| 股票投资收益 | 46426.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15465284.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57420.4 |
| 减：二、费用 | 320960.13 |
| 1.管理人报酬 | 108723.38 |
| 2.托管费 | 21744.71 |
| 3.销售服务费 | 111992.08 |
| 4.交易费用 | 16679.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61820.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15457629.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15457629.7 |
