方正富邦中证500ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
427.14 |
存出保证金 |
58.94 |
交易性金融资产 |
4387548.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4387548.42 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1436.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4675993.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
813.72 |
应付管理人报酬 |
119.83 |
应付托管费 |
23.98 |
应付销售服务费 |
500.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10000.0 |
负债合计 |
11457.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
4394837.45 |
所有者权益合计 |
4664535.61 |
负债和所有者权益合计 |
4675993.36 |
资产: |
银行存款 |
324092.55 |
结算备付金 |
672.43 |
存出保证金 |
171.82 |
交易性金融资产 |
4571438.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4571438.26 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5001.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4901376.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10237.24 |
应付管理人报酬 |
129.07 |
应付托管费 |
25.81 |
应付销售服务费 |
528.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9929.32 |
负债合计 |
20849.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
4198183.92 |
所有者权益合计 |
4880526.52 |
负债和所有者权益合计 |
4901376.34 |
资产: |
银行存款 |
367566.65 |
结算备付金 |
107.85 |
存出保证金 |
174.1 |
交易性金融资产 |
4693327.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4693327.78 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8392.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5069568.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3479.04 |
应付管理人报酬 |
151.05 |
应付托管费 |
30.23 |
应付销售服务费 |
605.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20000.01 |
负债合计 |
24266.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
4454333.11 |
所有者权益合计 |
5045302.6 |
负债和所有者权益合计 |
5069568.88 |
资产: |
银行存款 |
310694.32 |
结算备付金 |
17.27 |
存出保证金 |
198.12 |
交易性金融资产 |
4492465.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4492465.21 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29033.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4832408.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13595.07 |
应付管理人报酬 |
113.22 |
应付托管费 |
22.68 |
应付销售服务费 |
557.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14892.13 |
负债合计 |
29180.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
3889292.15 |
所有者权益合计 |
4803228.61 |
负债和所有者权益合计 |
4832408.88 |
资产: |
银行存款 |
335635.94 |
结算备付金 |
773.91 |
存出保证金 |
402.4 |
交易性金融资产 |
4941839.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
4941839.05 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12490.7 |
应收利息 |
36.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6074.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5297252.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
35393.39 |
应付管理人报酬 |
129.58 |
应付托管费 |
25.93 |
应付销售服务费 |
723.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20001.28 |
负债合计 |
56273.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
3772124.27 |
所有者权益合计 |
5240979.07 |
负债和所有者权益合计 |
5297252.67 |
资产: |
银行存款 |
352205.16 |
结算备付金 |
207.55 |
存出保证金 |
721.31 |
交易性金融资产 |
5341993.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
5341993.08 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
52813.43 |
应收利息 |
34.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9066.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5757041.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
84404.55 |
应付管理人报酬 |
141.84 |
应付托管费 |
28.37 |
应付销售服务费 |
854.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9925.87 |
负债合计 |
95354.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
4361874.32 |
所有者权益合计 |
5661686.8 |
负债和所有者权益合计 |
5757041.7 |
资产: |
银行存款 |
539524.13 |
结算备付金 |
6.61 |
存出保证金 |
3604.15 |
交易性金融资产 |
6720750.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
6720750.77 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
387604.55 |
应收利息 |
60.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1131.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7652682.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
477262.99 |
应付管理人报酬 |
140.42 |
应付托管费 |
28.1 |
应付销售服务费 |
1414.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140147.65 |
负债合计 |
618993.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
5765456.68 |
所有者权益合计 |
7033689.0 |
负债和所有者权益合计 |
7652682.36 |
资产: |
银行存款 |
982089.31 |
结算备付金 |
28866.81 |
存出保证金 |
13320.93 |
交易性金融资产 |
14333546.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
14333546.42 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
56057.78 |
应收利息 |
238.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1196.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15415316.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
584370.68 |
应付管理人报酬 |
413.56 |
应付托管费 |
82.7 |
应付销售服务费 |
2989.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85052.03 |
负债合计 |
680745.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
13072257.42 |
所有者权益合计 |
14734570.76 |
负债和所有者权益合计 |
15415316.16 |
资产: |
银行存款 |
7607624.37 |
结算备付金 |
35.74 |
存出保证金 |
6688.86 |
交易性金融资产 |
99434949.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
99332949.79 |
债券投资 |
102000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
337478.0 |
应收利息 |
1602.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
427177.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107815556.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2313801.91 |
应付管理人报酬 |
2880.36 |
应付托管费 |
576.06 |
应付销售服务费 |
18570.47 |
应付税费 |
0.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173883.23 |
负债合计 |
2514631.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
104823587.75 |
所有者权益合计 |
105300924.96 |
负债和所有者权益合计 |
107815556.2 |
资产: |
银行存款 |
11700125.37 |
结算备付金 |
483894.46 |
存出保证金 |
48228.41 |
交易性金融资产 |
150686879.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
150686879.54 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2865.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12184.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
162934177.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
847464.54 |
应付管理人报酬 |
6850.2 |
应付托管费 |
1370.06 |
应付销售服务费 |
29587.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59087.15 |
负债合计 |
950200.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
174434053.35 |
所有者权益合计 |
161983976.73 |
负债和所有者权益合计 |
162934177.57 |