名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 109.21% | 1.2% | 89515.32 |
2023-12-31 | -- | 99.06% | 0.22% | 98460.73 |
2023-09-30 | -- | 88.49% | 0.19% | 71017.33 |
2023-06-30 | -- | 119.81% | 0.27% | 23769.05 |
2023-03-31 | -- | 60.35% | 0.49% | 59982.69 |
2022-12-31 | -- | 117.55% | 1.18% | 14580.17 |
2022-09-30 | -- | 115.54% | 1.89% | 6262.11 |
2022-06-30 | -- | 130.52% | 2.98% | 9882.56 |
2022-03-31 | -- | 122.33% | 4.16% | 6193.29 |
2021-12-31 | -- | 109.61% | 2.83% | 14793.36 |
2021-09-30 | -- | 109.04% | 0.42% | 11704.54 |
2021-06-30 | -- | 106.35% | 2.18% | 1129.02 |
2021-03-31 | -- | 98.52% | 1.32% | 1545.16 |
2020-12-31 | -- | 91.57% | 10.24% | 2167.95 |
2020-09-30 | -- | 104.77% | 1.52% | 3327.71 |
2020-06-30 | -- | 98.14% | 1.22% | 7318.11 |
2020-03-31 | -- | 102.17% | 0.71% | 8023.62 |
2019-12-31 | -- | 101.01% | 1.45% | 15618.25 |
2019-09-30 | -- | 98.72% | 0.97% | 12549.76 |
2019-06-30 | -- | 115.0% | 0.82% | 8503.78 |
2019-03-31 | -- | 90.49% | 1.62% | 17631.96 |