中银稳汇短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8263607.02元 |
| 本期利润 |
9303496.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39725043.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
984607337.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2769659.68元 |
| 本期利润 |
3130448.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6635296.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
237690519.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2947005.29元 |
| 本期利润 |
2224879.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7996977.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
145801698.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1747322.4元 |
| 本期利润 |
1724206.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6603285.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0721元 |
| 期末基金资产净值 |
98825634.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1164172.38元 |
| 本期利润 |
1235508.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8000016.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
147933633.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237761.27元 |
| 本期利润 |
188957.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458821.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
11290220.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1880500.99元 |
| 本期利润 |
1797775.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556793.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
21679538.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1763675.34元 |
| 本期利润 |
1373032.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1532265.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
73181113.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5979254.69元 |
| 本期利润 |
6212397.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1408548.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
156182494.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3470687.98元 |
| 本期利润 |
3992915.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179221.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
85037755.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
