| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海消费臻选混合发起… | 1.1047 | 1.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 1.1073 | 1.39% |
| 东海祥龙混合(LOF… | 0.8528 | 1.07% |
| 东海数字经济混合发起… | 0.8945 | 0.73% |
| 东海数字经济混合发起… | 0.8911 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 417.84 | 117.40 | 28.10% | 19.57 | 4.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 240.65 | 58.51 | 24.31% | 9.75 | 4.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 399.88 | 116.16 | 29.05% | 16.13 | 4.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 189.39 | 57.27 | 30.24% | 6.32 | 3.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 253.06 | 67.95 | 26.85% | 22.65 | 8.95% | 6.79 | 2.68% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 21.67 | 7.11 | 32.83% | 2.37 | 10.94% | 5.11 | 23.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 35.61 | 13.19 | 37.03% | 4.40 | 12.34% | 3.25 | 9.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 23.54 | 9.98 | 42.40% | 3.33 | 14.13% | 1.81 | 7.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 77.71 | 33.83 | 43.53% | 11.28 | 14.51% | 16.94 | 21.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 50.32 | 23.67 | 47.05% | 7.89 | 15.68% | 10.91 | 21.68% | -- | -- |
