东海祥利纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
436986.26 |
| 存出保证金 |
20116.66 |
| 交易性金融资产 |
499575230.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492856275.63 |
| 资产支持证券投资 |
6718955.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501727982.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111787034.17 |
| 应付证券清算款 |
3852.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99132.76 |
| 应付托管费 |
16522.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40943.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156115.1 |
| 负债合计 |
112103599.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374421915.9 |
| 所有者权益合计 |
389624382.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
501727982.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1082007.62 |
| 结算备付金 |
782244.61 |
| 存出保证金 |
2367.25 |
| 交易性金融资产 |
513110247.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503101575.84 |
| 资产支持证券投资 |
10008671.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7999654.8 |
| 应收证券清算款 |
1504.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522978025.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135179084.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98062.62 |
| 应付托管费 |
16343.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42111.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135573.15 |
| 负债合计 |
135471175.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374422106.35 |
| 所有者权益合计 |
387506850.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
522978025.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3411155.76 |
| 结算备付金 |
801872.12 |
| 存出保证金 |
2868.49 |
| 交易性金融资产 |
521735952.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521735952.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525951849.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139955602.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98124.3 |
| 应付托管费 |
16354.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55027.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182895.29 |
| 负债合计 |
140308003.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374422530.04 |
| 所有者权益合计 |
385643845.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
525951849.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2035105.47 |
| 结算备付金 |
1457559.36 |
| 存出保证金 |
30405.65 |
| 交易性金融资产 |
498456869.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
498456869.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501979939.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114092638.12 |
| 应付证券清算款 |
7910.98 |
| 应付赎回款 |
1.05 |
| 应付管理人报酬 |
95700.17 |
| 应付托管费 |
15950.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45419.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248606.77 |
| 负债合计 |
114506226.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374422664.6 |
| 所有者权益合计 |
387473712.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
501979939.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100959.47 |
| 结算备付金 |
1261589.22 |
| 存出保证金 |
42104.55 |
| 交易性金融资产 |
420866024.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420866024.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9107980.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440378657.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98083.59 |
| 应付托管费 |
32694.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64220.34 |
| 应付利息 |
63293.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
59458182.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374423694.91 |
| 所有者权益合计 |
380920474.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
440378657.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654973.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
637.13 |
| 交易性金融资产 |
499922169.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499922169.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8714049.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509291829.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13835.44 |
| 应付赎回款 |
3.0 |
| 应付管理人报酬 |
69312.03 |
| 应付托管费 |
23103.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24451.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104176.39 |
| 负债合计 |
108284643.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405775983.45 |
| 所有者权益合计 |
401007186.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
509291829.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
489811.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9504.28 |
| 交易性金融资产 |
1774594.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1774594.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36890.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2310801.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
557.43 |
| 应付托管费 |
185.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
110743.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2180135.87 |
| 所有者权益合计 |
2200058.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2310801.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4342549.5 |
| 结算备付金 |
48148.39 |
| 存出保证金 |
17784.92 |
| 交易性金融资产 |
58043328.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58043328.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
565.48 |
| 应收利息 |
755363.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67207739.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16517.74 |
| 应付托管费 |
5505.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
181.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69060.1 |
| 负债合计 |
114187.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66328261.51 |
| 所有者权益合计 |
67093552.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
67207739.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5342691.87 |
| 结算备付金 |
23942.52 |
| 存出保证金 |
48730.53 |
| 交易性金融资产 |
91912576.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91912576.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3739036.48 |
| 应收利息 |
2394781.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113461759.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8729866.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18369.81 |
| 应付托管费 |
6123.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
429.62 |
| 应付利息 |
4792.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
8925308.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103159262.57 |
| 所有者权益合计 |
104536451.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
113461759.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12801416.31 |
| 结算备付金 |
296345.17 |
| 存出保证金 |
111533.05 |
| 交易性金融资产 |
91918888.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91918888.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1231470.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106359654.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
202338.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26049.12 |
| 应付托管费 |
8683.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35952.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74930.19 |
| 负债合计 |
455492.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105126321.57 |
| 所有者权益合计 |
105904162.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
106359654.28 |
