东海祥利纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15742889.99元 |
| 本期利润 |
23451126.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1310729.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
389624382.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8143354.86元 |
| 本期利润 |
14219377.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825213.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
387506850.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17598646.16元 |
| 本期利润 |
11464179.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5037797.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
385643845.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9082907.85元 |
| 本期利润 |
8800835.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015131.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
387473712.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10478665.83元 |
| 本期利润 |
12203855.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5821242.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
380920474.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
759351.6元 |
| 本期利润 |
508696.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16200206.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
| 期末基金资产净值 |
401007186.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236212.07元 |
| 本期利润 |
-280115.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46355.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
2200058.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
599349.96元 |
| 本期利润 |
-205876.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
765290.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
67093552.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2131089.33元 |
| 本期利润 |
2175799.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1377188.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
104536451.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
983326.83元 |
| 本期利润 |
1150395.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482237.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
105904162.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
