| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海消费臻选混合发起… | 1.1047 | 1.40% |
| 东海消费臻选混合发起… | 1.1073 | 1.39% |
| 东海祥龙混合(LOF… | 0.8528 | 1.07% |
| 东海数字经济混合发起… | 0.8945 | 0.73% |
| 东海数字经济混合发起… | 0.8911 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27629556.45 |
| 1.利息收入 | 107323.51 |
| 存款利息收入 | 39952.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19813996.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19607185.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 206811.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7708236.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 4178430.45 |
| 1.管理人报酬 | 1173995.59 |
| 2.托管费 | 195665.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2596511.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2596511.22 |
| 6.其他费用 | 155050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23451126.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23451126.0 |
| 一、收入： | 16625878.07 |
| 1.利息收入 | 19673.71 |
| 存款利息收入 | 15655.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10530181.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10483307.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 46873.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6076023.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 2406500.08 |
| 1.管理人报酬 | 585085.95 |
| 2.托管费 | 97514.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1604661.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1604661.93 |
| 6.其他费用 | 89858.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14219377.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14219377.99 |
| 一、收入： | 15462994.84 |
| 1.利息收入 | 57266.84 |
| 存款利息收入 | 45595.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21540194.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21540194.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6134466.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3998815.27 |
| 1.管理人报酬 | 1161600.72 |
| 2.托管费 | 161327.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2325584.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2325584.28 |
| 6.其他费用 | 276600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11464179.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11464179.57 |
| 一、收入： | 10694699.57 |
| 1.利息收入 | 32588.69 |
| 存款利息收入 | 22418.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10944183.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10944183.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282072.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1893864.45 |
| 1.管理人报酬 | 572736.05 |
| 2.托管费 | 63183.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1118098.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1118098.81 |
| 6.其他费用 | 102302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8800835.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8800835.12 |
| 一、收入： | 14734410.36 |
| 1.利息收入 | 12813630.88 |
| 存款利息收入 | 57746.56 |
| 债券利息收入 | 12621142.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60738.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60738.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1725189.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256328.96 |
| 减：二、费用 | 2530555.21 |
| 1.管理人报酬 | 679488.93 |
| 2.托管费 | 226496.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67925.08 |
| 5.利息支出 | 1370724.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1370724.78 |
| 6.其他费用 | 146500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12203855.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12203855.15 |
| 一、收入： | 725440.77 |
| 1.利息收入 | 975619.15 |
| 存款利息收入 | 35742.9 |
| 债券利息收入 | 808775.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-255852.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255852.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250655.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256328.96 |
| 减：二、费用 | 216744.41 |
| 1.管理人报酬 | 71146.44 |
| 2.托管费 | 23715.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51091.98 |
| 5.利息支出 | 25394.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25394.41 |
| 6.其他费用 | 42776.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
508696.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
508696.36 |
| 一、收入： | 76001.38 |
| 1.利息收入 | 1307056.66 |
| 存款利息收入 | 39998.03 |
| 债券利息收入 | 1228952.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1187165.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1187165.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43903.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.92 |
| 减：二、费用 | 356116.48 |
| 1.管理人报酬 | 131868.34 |
| 2.托管费 | 43956.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32459.67 |
| 5.利息支出 | 10490.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10490.46 |
| 6.其他费用 | 137200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280115.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280115.1 |
| 一、收入： | 29476.4 |
| 1.利息收入 | 1007947.47 |
| 存款利息收入 | 27199.67 |
| 债券利息收入 | 943982.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173254.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173254.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-805226.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.13 |
| 减：二、费用 | 235352.56 |
| 1.管理人报酬 | 99779.45 |
| 2.托管费 | 33259.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18130.54 |
| 5.利息支出 | 6390.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6390.33 |
| 6.其他费用 | 77660.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205876.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205876.16 |
| 一、收入： | 2952929.65 |
| 1.利息收入 | 3449109.83 |
| 存款利息收入 | 235878.28 |
| 债券利息收入 | 2662977.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-552155.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -552155.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44710.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11265.1 |
| 减：二、费用 | 777130.11 |
| 1.管理人报酬 | 338318.4 |
| 2.托管费 | 112772.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169391.88 |
| 5.利息支出 | 5166.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5166.73 |
| 6.其他费用 | 146316.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2175799.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2175799.54 |
| 一、收入： | 1653588.76 |
| 1.利息收入 | 2321973.26 |
| 存款利息收入 | 210333.9 |
| 债券利息收入 | 1577774.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-846717.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -846717.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167068.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11265.1 |
| 减：二、费用 | 503193.59 |
| 1.管理人报酬 | 236738.03 |
| 2.托管费 | 78912.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109070.71 |
| 5.利息支出 | 373.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373.93 |
| 6.其他费用 | 74246.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150395.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150395.17 |
