| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39439431.9 |
| 1.利息收入 | 223253.26 |
| 存款利息收入 | 223253.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23666172.61 |
| 股票投资收益 | 558386.17 |
| 基金投资收益 | -24224558.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16431748.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435236.08 |
| 减：二、费用 | 2316081.85 |
| 1.管理人报酬 | 301255.2 |
| 2.托管费 | 60251.08 |
| 3.销售服务费 | 1747193.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207381.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41755513.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41755513.75 |
| 一、收入： | -65953777.45 |
| 1.利息收入 | 116533.25 |
| 存款利息收入 | 116533.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16798608.39 |
| 股票投资收益 | 354941.38 |
| 基金投资收益 | -17153549.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49494546.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222844.01 |
| 减：二、费用 | 1156670.9 |
| 1.管理人报酬 | 156151.43 |
| 2.托管费 | 31230.29 |
| 3.销售服务费 | 866356.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102932.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67110448.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67110448.35 |
| 一、收入： | -214125300.32 |
| 1.利息收入 | 255856.23 |
| 存款利息收入 | 255856.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58479741.38 |
| 股票投资收益 | -37142.19 |
| 基金投资收益 | -58442599.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157375049.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473634.67 |
| 减：二、费用 | 2374199.82 |
| 1.管理人报酬 | 325297.74 |
| 2.托管费 | 65059.55 |
| 3.销售服务费 | 1779652.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216499500.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216499500.14 |
| 一、收入： | -133727966.77 |
| 1.利息收入 | 121679.09 |
| 存款利息收入 | 121679.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8824049.91 |
| 股票投资收益 | 628974.88 |
| 基金投资收益 | -9453024.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125751321.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725725.18 |
| 减：二、费用 | 1112553.94 |
| 1.管理人报酬 | 153399.09 |
| 2.托管费 | 30679.81 |
| 3.销售服务费 | 827222.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101252.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134840520.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134840520.71 |
| 一、收入： | -82022553.58 |
| 1.利息收入 | 244039.92 |
| 存款利息收入 | 217422.02 |
| 债券利息收入 | 26617.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18881535.01 |
| 股票投资收益 | -1325071.38 |
| 基金投资收益 | 20182488.58 |
| 债券投资收益 | 12381.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11736.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102781617.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1633488.6 |
| 减：二、费用 | 2450982.49 |
| 1.管理人报酬 | 279770.07 |
| 2.托管费 | 55954.07 |
| 3.销售服务费 | 1507723.62 |
| 4.交易费用 | 415324.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84473536.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84473536.07 |
| 一、收入： | 46531965.83 |
| 1.利息收入 | 130785.73 |
| 存款利息收入 | 106172.24 |
| 债券利息收入 | 24613.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20054531.61 |
| 股票投资收益 | -1358132.81 |
| 基金投资收益 | 21420257.22 |
| 债券投资收益 | -19328.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11736.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25531883.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
814764.69 |
| 减：二、费用 | 1296463.36 |
| 1.管理人报酬 | 136641.14 |
| 2.托管费 | 27328.27 |
| 3.销售服务费 | 788537.53 |
| 4.交易费用 | 234755.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109200.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45235502.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45235502.47 |
| 一、收入： | 66709349.58 |
| 1.利息收入 | 320780.43 |
| 存款利息收入 | 241077.57 |
| 债券利息收入 | 79702.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76773497.16 |
| 股票投资收益 | -50994.2 |
| 基金投资收益 | 76848833.48 |
| 债券投资收益 | -27575.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3233.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16321862.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5936934.81 |
| 减：二、费用 | 2567456.13 |
| 1.管理人报酬 | 258536.93 |
| 2.托管费 | 51707.42 |
| 3.销售服务费 | 1401954.7 |
| 4.交易费用 | 674785.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180471.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64141893.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64141893.45 |
| 一、收入： | 145202313.29 |
| 1.利息收入 | 113765.44 |
| 存款利息收入 | 74675.85 |
| 债券利息收入 | 39089.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17206267.0 |
| 股票投资收益 | 701374.19 |
| 基金投资收益 | 16510090.93 |
| 债券投资收益 | -8825.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3627.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126070834.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1811446.73 |
| 减：二、费用 | 701807.49 |
| 1.管理人报酬 | 70105.43 |
| 2.托管费 | 14021.12 |
| 3.销售服务费 | 315967.49 |
| 4.交易费用 | 211849.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89864.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144500505.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144500505.8 |
| 一、收入： | 22667506.1 |
| 1.利息收入 | 406199.26 |
| 存款利息收入 | 202187.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4220474.51 |
| 股票投资收益 | -4918812.45 |
| 基金投资收益 | 8973979.95 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165307.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17679047.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361784.6 |
| 减：二、费用 | 1139855.43 |
| 1.管理人报酬 | 207532.18 |
| 2.托管费 | 41506.49 |
| 3.销售服务费 | 216542.71 |
| 4.交易费用 | 518903.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151733.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21527650.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21527650.67 |
| 一、收入： | 17839.23 |
| 1.利息收入 | 368210.54 |
| 存款利息收入 | 164198.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4584463.14 |
| 股票投资收益 | -5081440.61 |
| 基金投资收益 | 330075.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166901.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4121417.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112673.93 |
| 减：二、费用 | 849713.85 |
| 1.管理人报酬 | 185223.38 |
| 2.托管费 | 37044.69 |
| 3.销售服务费 | 113564.52 |
| 4.交易费用 | 468411.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45469.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-831874.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-831874.62 |
