国泰中证生物医药ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13799.44 |
| 交易性金融资产 |
773438193.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
773438193.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3701784.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832382552.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2536283.26 |
| 应付管理人报酬 |
23363.61 |
| 应付托管费 |
4672.74 |
| 应付销售服务费 |
148278.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220262.94 |
| 负债合计 |
2932861.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733419118.45 |
| 所有者权益合计 |
829449690.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
832382552.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67153186.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23701.25 |
| 交易性金融资产 |
743061045.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
743061045.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233888.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2011926.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
604885.4 |
| 资产总计 |
813088633.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7377915.6 |
| 应付赎回款 |
2122287.69 |
| 应付管理人报酬 |
26930.81 |
| 应付托管费 |
5386.15 |
| 应付销售服务费 |
141467.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155065.61 |
| 负债合计 |
9829053.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
731565705.27 |
| 所有者权益合计 |
803259580.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
813088633.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54508579.56 |
| 结算备付金 |
198748.35 |
| 存出保证金 |
99100.99 |
| 交易性金融资产 |
773872264.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
773872264.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1117328.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829796022.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5613169.85 |
| 应付管理人报酬 |
29077.1 |
| 应付托管费 |
5815.43 |
| 应付销售服务费 |
153485.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283379.34 |
| 负债合计 |
6084927.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689963015.08 |
| 所有者权益合计 |
823711095.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
829796022.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69429026.6 |
| 结算备付金 |
265046.99 |
| 存出保证金 |
119716.01 |
| 交易性金融资产 |
750035581.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
750035581.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6221543.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826070914.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9170475.66 |
| 应付管理人报酬 |
22762.06 |
| 应付托管费 |
4552.41 |
| 应付销售服务费 |
130243.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234406.41 |
| 负债合计 |
9562440.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621063203.96 |
| 所有者权益合计 |
816508474.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
826070914.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72898785.45 |
| 结算备付金 |
1089004.73 |
| 存出保证金 |
146923.2 |
| 交易性金融资产 |
830013608.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
830013608.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7438.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5039347.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
909195107.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5802459.66 |
| 应付管理人报酬 |
27927.01 |
| 应付托管费 |
5585.42 |
| 应付销售服务费 |
150450.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192575.73 |
| 负债合计 |
6314652.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584680764.89 |
| 所有者权益合计 |
902880455.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
909195107.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51392447.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
184972.24 |
| 交易性金融资产 |
609423762.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
609423762.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4898.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2525062.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
663531143.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12118582.5 |
| 应付管理人报酬 |
20282.65 |
| 应付托管费 |
4056.55 |
| 应付销售服务费 |
108174.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110707.96 |
| 负债合计 |
12406481.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344010687.03 |
| 所有者权益合计 |
651124662.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
663531143.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58598041.39 |
| 结算备付金 |
454522.81 |
| 存出保证金 |
335013.98 |
| 交易性金融资产 |
893498886.07 |
| 股票投资 |
3622125.37 |
| 基金投资 |
886378160.7 |
| 债券投资 |
3498600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10889723.31 |
| 应收利息 |
65268.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2826119.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
730821.0 |
| 资产总计 |
967398396.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23775538.37 |
| 应付管理人报酬 |
30552.2 |
| 应付托管费 |
6110.44 |
| 应付销售服务费 |
181906.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192199.4 |
| 负债合计 |
24242348.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518302391.34 |
| 所有者权益合计 |
943156048.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
967398396.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64074986.0 |
| 结算备付金 |
137182.39 |
| 存出保证金 |
150470.59 |
| 交易性金融资产 |
657700257.05 |
| 股票投资 |
6780964.0 |
| 基金投资 |
648415543.05 |
| 债券投资 |
2503750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85792.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40091011.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3978188.18 |
| 资产总计 |
766217888.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31322962.65 |
| 应付赎回款 |
22884707.43 |
| 应付管理人报酬 |
23187.16 |
| 应付托管费 |
4637.43 |
| 应付销售服务费 |
83794.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92640.06 |
| 负债合计 |
54532804.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391370488.86 |
| 所有者权益合计 |
711685083.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
766217888.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10186764.59 |
| 结算备付金 |
25860.4 |
| 存出保证金 |
39083.65 |
| 交易性金融资产 |
112731330.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
112731330.6 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1891.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1106444.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124091375.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2080898.5 |
| 应付管理人报酬 |
3942.31 |
| 应付托管费 |
788.47 |
| 应付销售服务费 |
19456.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150311.94 |
| 负债合计 |
2258906.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102976851.92 |
| 所有者权益合计 |
121832468.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
124091375.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14539448.17 |
| 结算备付金 |
1703705.82 |
| 存出保证金 |
130063.06 |
| 交易性金融资产 |
184232862.56 |
| 股票投资 |
196062.56 |
| 基金投资 |
184036800.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14649913.03 |
| 应收利息 |
5370.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235834.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215497197.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51964.11 |
| 应付赎回款 |
14531173.92 |
| 应付管理人报酬 |
21473.5 |
| 应付托管费 |
4294.7 |
| 应付销售服务费 |
33263.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44179.33 |
| 负债合计 |
14974500.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199998634.99 |
| 所有者权益合计 |
200522697.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
215497197.48 |
