| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47236.10 | -- | -- | 42512.81 | 90.00% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 60700.55 | -- | -- | 49269.10 | 81.17% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 29828.97 | -- | -- | 21865.37 | 73.30% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 23166.76 | -- | -- | 29534.78 | 127.49% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10069.84 | -- | -- | 9939.21 | 98.70% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10522.78 | -- | -- | 1043.20 | 9.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4587.78 | -- | -- | 127.56 | 2.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4425.07 | -- | -- | -1186.20 | -26.81% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2028.53 | -- | -- | -162.96 | -8.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1319.40 | -- | -- | -231.68 | -17.56% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 648.17 | -- | -- | -405.42 | -62.55% | -- | -- |
