| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.488 | 3.37% |
| 嘉实恒生消费指数发起… | 0.7252 | 3.17% |
| 嘉实恒生消费指数发起… | 0.7228 | 3.15% |
| 嘉实标普石油天然气勘… | 0.9152 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4828 | 1.77% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4611 | 1.77% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实中短债债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0121 |
| 2022 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.0117 |
| 2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.0104 |
| 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.0189 |
| 2021 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.0131 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
