| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1434861.09 |
| 1.利息收入 | 13273.54 |
| 存款利息收入 | 10448.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456375.03 |
| 股票投资收益 | -424995.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 760443.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120927.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
889621.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75591.05 |
| 减：二、费用 | 494616.63 |
| 1.管理人报酬 | 235812.17 |
| 2.托管费 | 67374.96 |
| 3.销售服务费 | 50356.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90468.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90468.04 |
| 6.其他费用 | 50385.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
940244.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
940244.46 |
| 一、收入： | 1078481.48 |
| 1.利息收入 | 6175.7 |
| 存款利息收入 | 4696.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
591848.83 |
| 股票投资收益 | 79377.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454641.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57830.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
480440.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.54 |
| 减：二、费用 | 221140.87 |
| 1.管理人报酬 | 110629.42 |
| 2.托管费 | 31608.43 |
| 3.销售服务费 | 22391.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30729.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30729.36 |
| 6.其他费用 | 25709.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857340.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857340.61 |
| 一、收入： | -1419620.32 |
| 1.利息收入 | 18878.83 |
| 存款利息收入 | 11342.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510141.35 |
| 股票投资收益 | -1841471.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2270255.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81357.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1956005.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7364.87 |
| 减：二、费用 | 556230.13 |
| 1.管理人报酬 | 318495.48 |
| 2.托管费 | 90998.79 |
| 3.销售服务费 | 64654.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32564.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32564.78 |
| 6.其他费用 | 49296.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1975850.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1975850.45 |
| 一、收入： | -756021.47 |
| 1.利息收入 | 8874.34 |
| 存款利息收入 | 5574.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574972.17 |
| 股票投资收益 | -527885.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030766.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72091.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1342709.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2841.79 |
| 减：二、费用 | 306038.44 |
| 1.管理人报酬 | 173526.19 |
| 2.托管费 | 49578.95 |
| 3.销售服务费 | 35834.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22380.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22380.5 |
| 6.其他费用 | 24542.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1062059.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1062059.91 |
| 一、收入： | -3686094.22 |
| 1.利息收入 | 4428243.07 |
| 存款利息收入 | 65054.32 |
| 债券利息收入 | 4362268.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9235168.42 |
| 股票投资收益 | -3584940.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5800140.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149912.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1106901.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13929.93 |
| 减：二、费用 | 2798466.23 |
| 1.管理人报酬 | 1082613.25 |
| 2.托管费 | 309318.11 |
| 3.销售服务费 | 50562.75 |
| 4.交易费用 | 898128.16 |
| 5.利息支出 | 365690.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365690.31 |
| 6.其他费用 | 81821.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6484560.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6484560.45 |
| 一、收入： | -6625072.61 |
| 1.利息收入 | 4084628.23 |
| 存款利息收入 | 55709.31 |
| 债券利息收入 | 4028918.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10319080.03 |
| 股票投资收益 | -3493362.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6970497.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144779.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-404273.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13652.74 |
| 减：二、费用 | 2424256.41 |
| 1.管理人报酬 | 926711.52 |
| 2.托管费 | 264774.75 |
| 3.销售服务费 | 30122.24 |
| 4.交易费用 | 778166.27 |
| 5.利息支出 | 300454.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300454.32 |
| 6.其他费用 | 114105.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9049329.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9049329.02 |
| 一、收入： | 37291742.2 |
| 1.利息收入 | 27074777.09 |
| 存款利息收入 | 227208.21 |
| 债券利息收入 | 26429938.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14150145.63 |
| 股票投资收益 | 23204614.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9976579.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922109.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4042633.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109453.2 |
| 减：二、费用 | 11965168.66 |
| 1.管理人报酬 | 6146743.05 |
| 2.托管费 | 1756212.26 |
| 3.销售服务费 | 226058.66 |
| 4.交易费用 | 2122087.66 |
| 5.利息支出 | 1393591.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1393591.74 |
| 6.其他费用 | 254422.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25326573.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25326573.54 |
| 一、收入： | 19204486.9 |
| 1.利息收入 | 13067034.84 |
| 存款利息收入 | 124524.58 |
| 债券利息收入 | 12580214.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12241803.47 |
| 股票投资收益 | 12033229.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204483.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413057.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6148862.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44510.97 |
| 减：二、费用 | 5619852.31 |
| 1.管理人报酬 | 2955131.65 |
| 2.托管费 | 844323.3 |
| 3.销售服务费 | 144554.93 |
| 4.交易费用 | 1036214.31 |
| 5.利息支出 | 495303.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495303.68 |
| 6.其他费用 | 111520.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13584634.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13584634.59 |
| 一、收入： | 17503871.77 |
| 1.利息收入 | 6790365.09 |
| 存款利息收入 | 161651.06 |
| 债券利息收入 | 6333509.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6542173.99 |
| 股票投资收益 | 5926200.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493763.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122210.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4154992.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16339.83 |
| 减：二、费用 | 2967655.68 |
| 1.管理人报酬 | 1270923.0 |
| 2.托管费 | 363120.9 |
| 3.销售服务费 | 82748.85 |
| 4.交易费用 | 456062.71 |
| 5.利息支出 | 638756.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638756.77 |
| 6.其他费用 | 141733.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14536216.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14536216.09 |
| 一、收入： | 1417334.64 |
| 1.利息收入 | 1628864.49 |
| 存款利息收入 | 119097.5 |
| 债券利息收入 | 1302799.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387785.16 |
| 股票投资收益 | -603100.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115415.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165038.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11216.39 |
| 减：二、费用 | 615009.6 |
| 1.管理人报酬 | 346686.66 |
| 2.托管费 | 99053.33 |
| 3.销售服务费 | 26239.03 |
| 4.交易费用 | 65004.96 |
| 5.利息支出 | 38320.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38320.69 |
| 6.其他费用 | 37431.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
802325.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
802325.04 |
