安信聚利增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30236.41元 |
| 本期利润 |
1010423.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
995087.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
30936547.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254776.02元 |
| 本期利润 |
721965.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2626165.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
47918992.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41916.54元 |
| 本期利润 |
-1240776.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1202570.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
27555320.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175515.41元 |
| 本期利润 |
-622155.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2152050.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
36778001.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-615763.78元 |
| 本期利润 |
583774.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1458427.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
28848600.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1208160.73元 |
| 本期利润 |
-871180.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
603215.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
24728916.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4035837.11元 |
| 本期利润 |
4001545.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3360518.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
51213463.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3679127.06元 |
| 本期利润 |
2848347.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9503283.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
150408546.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2171654.84元 |
| 本期利润 |
3183614.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5265255.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
131337555.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189498.45元 |
| 本期利润 |
9372.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60820.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
26276507.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
