| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33473279.38 |
| 1.利息收入 | 207551.48 |
| 存款利息收入 | 196205.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48069583.3 |
| 股票投资收益 | -22501337.09 |
| 基金投资收益 | 53782285.39 |
| 债券投资收益 | 2352052.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14436582.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18623149.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3819294.04 |
| 减：二、费用 | 13793385.91 |
| 1.管理人报酬 | 4211830.85 |
| 2.托管费 | 3072908.63 |
| 3.销售服务费 | 3944043.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2274922.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2274922.53 |
| 6.其他费用 | 285970.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19679893.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19679893.47 |
| 一、收入： | 64502896.93 |
| 1.利息收入 | 110574.37 |
| 存款利息收入 | 110574.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29914618.4 |
| 股票投资收益 | -6945437.57 |
| 基金投资收益 | 25414070.13 |
| 债券投资收益 | 1145206.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10300779.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32315736.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2161967.48 |
| 减：二、费用 | 7724496.27 |
| 1.管理人报酬 | 2302314.88 |
| 2.托管费 | 1733814.69 |
| 3.销售服务费 | 2263040.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1276931.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276931.98 |
| 6.其他费用 | 144684.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56778400.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56778400.66 |
| 一、收入： | -88262412.38 |
| 1.利息收入 | 254871.01 |
| 存款利息收入 | 223733.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53415852.07 |
| 股票投资收益 | -90884880.66 |
| 基金投资收益 | 6475697.84 |
| 债券投资收益 | 4320759.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26672571.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40486671.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5385239.98 |
| 减：二、费用 | 21257878.72 |
| 1.管理人报酬 | 7438882.88 |
| 2.托管费 | 4928293.88 |
| 3.销售服务费 | 6637700.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1995278.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1995278.61 |
| 6.其他费用 | 257720.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109520291.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109520291.1 |
| 一、收入： | -45992340.4 |
| 1.利息收入 | 126498.77 |
| 存款利息收入 | 95361.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53020669.87 |
| 股票投资收益 | -71667219.79 |
| 基金投资收益 | 1154067.4 |
| 债券投资收益 | 1916002.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15576480.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4180945.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2720884.9 |
| 减：二、费用 | 11255594.28 |
| 1.管理人报酬 | 4058975.53 |
| 2.托管费 | 2546856.29 |
| 3.销售服务费 | 3418796.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1109119.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1109119.99 |
| 6.其他费用 | 121844.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57247934.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57247934.68 |
| 一、收入： | 136582289.03 |
| 1.利息收入 | 1745087.27 |
| 存款利息收入 | 143952.36 |
| 债券利息收入 | 1601134.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42022146.76 |
| 股票投资收益 | 27494340.68 |
| 基金投资收益 | 1013104.98 |
| 债券投资收益 | 290076.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13224624.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90829235.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1985819.4 |
| 减：二、费用 | 11759874.62 |
| 1.管理人报酬 | 3798814.41 |
| 2.托管费 | 1954899.15 |
| 3.销售服务费 | 2919808.0 |
| 4.交易费用 | 1825040.88 |
| 5.利息支出 | 1003291.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003291.06 |
| 6.其他费用 | 257942.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124822414.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124822414.41 |
| 一、收入： | 31812048.49 |
| 1.利息收入 | 405200.62 |
| 存款利息收入 | 46210.85 |
| 债券利息收入 | 358989.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15039886.46 |
| 股票投资收益 | 11363837.64 |
| 基金投资收益 | 944701.68 |
| 债券投资收益 | 290076.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2441270.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15866853.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500107.75 |
| 减：二、费用 | 3675101.53 |
| 1.管理人报酬 | 1012003.05 |
| 2.托管费 | 492999.33 |
| 3.销售服务费 | 1156341.16 |
| 4.交易费用 | 577043.33 |
| 5.利息支出 | 321428.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321428.03 |
| 6.其他费用 | 115208.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28136946.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28136946.96 |
| 一、收入： | 94113727.05 |
| 1.利息收入 | 1230098.45 |
| 存款利息收入 | 105043.98 |
| 债券利息收入 | 1123491.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82831201.19 |
| 股票投资收益 | 52979968.56 |
| 基金投资收益 | 20389409.47 |
| 债券投资收益 | 433936.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9027887.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9412538.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639888.59 |
| 减：二、费用 | 7157865.95 |
| 1.管理人报酬 | 2122732.47 |
| 2.托管费 | 900512.58 |
| 3.销售服务费 | 1722635.85 |
| 4.交易费用 | 1609455.7 |
| 5.利息支出 | 563158.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563158.49 |
| 6.其他费用 | 234090.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86955861.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86955861.1 |
| 一、收入： | 56382919.67 |
| 1.利息收入 | 860709.35 |
| 存款利息收入 | 68212.13 |
| 债券利息收入 | 790934.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59136454.3 |
| 股票投资收益 | 39992354.0 |
| 基金投资收益 | 13251756.16 |
| 债券投资收益 | 542226.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5350117.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3941668.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327424.69 |
| 减：二、费用 | 3783815.49 |
| 1.管理人报酬 | 1159190.33 |
| 2.托管费 | 523319.79 |
| 3.销售服务费 | 786778.31 |
| 4.交易费用 | 952050.21 |
| 5.利息支出 | 245700.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245700.44 |
| 6.其他费用 | 115955.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52599104.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52599104.18 |
| 一、收入： | 55681161.2 |
| 1.利息收入 | 2638179.52 |
| 存款利息收入 | 299942.79 |
| 债券利息收入 | 1990663.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24565940.65 |
| 股票投资收益 | 12501153.19 |
| 基金投资收益 | 824317.57 |
| 债券投资收益 | 209591.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11030878.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27971414.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505626.59 |
| 减：二、费用 | 6165044.17 |
| 1.管理人报酬 | 1967933.88 |
| 2.托管费 | 798945.79 |
| 3.销售服务费 | 1155772.64 |
| 4.交易费用 | 1445299.89 |
| 5.利息支出 | 723744.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 723744.28 |
| 6.其他费用 | 67993.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49516117.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49516117.03 |
| 一、收入： | 7967453.01 |
| 1.利息收入 | 897595.01 |
| 存款利息收入 | 231779.52 |
| 债券利息收入 | 366767.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
696744.46 |
| 股票投资收益 | -2564415.57 |
| 基金投资收益 | 824317.57 |
| 债券投资收益 | -8015.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2444857.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6249256.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123856.87 |
| 减：二、费用 | 1541817.74 |
| 1.管理人报酬 | 548773.57 |
| 2.托管费 | 205371.41 |
| 3.销售服务费 | 292336.18 |
| 4.交易费用 | 447925.28 |
| 5.利息支出 | 24289.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24289.9 |
| 6.其他费用 | 19958.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6425635.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6425635.27 |
